| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002055 | 得润电子 | 8.3600 | 5.14% | 2.34% |
| 300346 | 南大光电 | 4.2100 | 3.16% | 5.64% |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.3500 | 3.06% | 3.53% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 11.8400 | 2.80% | 4.16% |
| 002138 | 顺络电子 | 5.3400 | 2.77% | 3.31% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.2400 | 2.69% | 0.68% |
| 600884 | 杉杉股份 | 4.4900 | 2.69% | -1.71% |
| 000725 | 京东方A | 24.4700 | 2.68% | 1.16% |
| 002371 | 北方华创 | 3.6100 | 2.68% | 1.70% |
| 601117 | 中国化学 | 15.1000 | 2.55% | -0.14% |
| 基金代码 | 000886 | 基金简称 | 北信互联 | 基金全称 | 北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-12-08 | 成立日期 | 2014-12-24 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 瑞丰基金 | |
| 最近资产 | 0.40亿元 | 最近份额 | 0.6421亿 | 成立份额 | 6.596亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 1.50% |
