基金代码 | 005002 | 基金简称 | 交银天运宝货币A | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-11-28~2017-12-05 | 成立日期 | 2017-12-29 | 基金类型 | 货币型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 交银施罗德基金 | ||
最近资产 | 0.07亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
交银瑞和三年持有期混合 | 0.6993 | 0.46% |
交银丰润债C | 1.0262 | 0.14% |
交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0296 | 0.14% |
交银丰润债A | 1.0405 | 0.13% |
交银裕盈纯债债券A | 1.0661 | 0.12% |
交银裕盈纯债债券C | 1.0692 | 0.12% |
交银中债1-3年农发债指数A | 1.0395 | 0.12% |
交银中债1-3年农发债指数C | 1.0428 | 0.12% |