| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.58% | 0.66% | 5.69% | 6.27% | -8.33% | -7.47% | -24.74% | 13.13% |
| 同类排名 | 760/2643 | 1850/2752 | 1748/2723 | 714/2605 | 783/2194 | 907/1816 | 836/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0590元 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 分红 | 每份派现金0.0730元 |
| 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
| 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.3100 | 0.21% | -0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 6.2000 | 0.10% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 6.9700 | 0.09% | 2.81% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.0000 | 0.08% | 1.90% |
| 600900 | 长江电力 | 6.0900 | 0.06% | -0.35% |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.3000 | 0.06% | -0.80% |
| 000333 | 美的集团 | 1.8000 | 0.05% | 0.50% |
| 000858 | 五粮液 | 0.8000 | 0.05% | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.4700 | 0.05% | 1.37% |
| 601166 | 兴业银行 | 8.1900 | 0.05% | 1.63% |
| 基金代码 | 006131 | 基金简称 | 华泰300ETF联接C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
| 基金经理 | 柳军 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 35.7302亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
