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华泰柏瑞沪深300ETF联接C(华泰300ETF联接C)基金净值查询(006131)

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今天最新净值 1.1103 -0.0061 -0.55% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9433
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.8348亿
最近资产：17.11亿元
基金公司：
基金经理：柳军

近一月华泰柏瑞沪深300ETF联接C|华泰300ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.0978	1.9308	1.1103	1.9433	-0.0125	-1.13%
2025-12-15	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1103	1.9433	1.1164	1.9494	-0.0061	-0.55%
2025-12-12	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1164	1.9494	1.1096	1.9426	0.0068	0.61%
2025-12-11	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1096	1.9426	1.1187	1.9517	-0.0091	-0.81%
2025-12-10	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1187	1.9517	1.1201	1.9531	-0.0014	-0.12%
2025-12-09	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1201	1.9531	1.1255	1.9585	-0.0054	-0.48%
2025-12-08	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1255	1.9585	1.1169	1.9499	0.0086	0.77%
2025-12-05	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1169	1.9499	1.1081	1.9411	0.0088	0.79%
2025-12-04	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1081	1.9411	1.1046	1.9376	0.0035	0.32%
2025-12-03	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1046	1.9376	1.1099	1.9429	-0.0053	-0.48%

2025-12-02	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1099	1.9429	1.1150	1.9480	-0.0051	-0.46%
2025-12-01	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1150	1.9480	1.1037	1.9367	0.0113	1.02%
2025-11-28	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1037	1.9367	1.1011	1.9341	0.0026	0.24%
2025-11-27	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1011	1.9341	1.1016	1.9346	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1016	1.9346	1.0954	1.9284	0.0062	0.57%
2025-11-25	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.0954	1.9284	1.0859	1.9189	0.0095	0.87%
2025-11-24	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.0859	1.9189	1.0871	1.9201	-0.0012	-0.11%
2025-11-21	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.0871	1.9201	1.1128	1.9458	-0.0257	-2.31%
2025-11-20	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1128	1.9458	1.1180	1.9510	-0.0052	-0.47%
2025-11-19	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1180	1.9510	1.1134	1.9464	0.0046	0.41%
2025-11-18	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1134	1.9464	1.1200	1.9530	-0.0066	-0.59%
2025-11-17	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1200	1.9530	1.1271	1.9601	-0.0071	-0.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%