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华泰柏瑞沪深300ETF联接C(华泰300ETF联接C)基金净值查询(006131)

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今天最新净值 1.1103 -0.0061 -0.55% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9433
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.8348亿
最近资产：17.11亿元
基金公司：
基金经理：柳军

近一季华泰柏瑞沪深300ETF联接C|华泰300ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.0978	1.9308	1.1103	1.9433	-0.0125	-1.13%
2025-12-15	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1103	1.9433	1.1164	1.9494	-0.0061	-0.55%
2025-12-12	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1164	1.9494	1.1096	1.9426	0.0068	0.61%
2025-12-11	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1096	1.9426	1.1187	1.9517	-0.0091	-0.81%
2025-12-10	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1187	1.9517	1.1201	1.9531	-0.0014	-0.12%
2025-12-09	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1201	1.9531	1.1255	1.9585	-0.0054	-0.48%
2025-12-08	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1255	1.9585	1.1169	1.9499	0.0086	0.77%
2025-12-05	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1169	1.9499	1.1081	1.9411	0.0088	0.79%
2025-12-04	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1081	1.9411	1.1046	1.9376	0.0035	0.32%
2025-12-03	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1046	1.9376	1.1099	1.9429	-0.0053	-0.48%

2025-12-02	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1099	1.9429	1.1150	1.9480	-0.0051	-0.46%
2025-12-01	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1150	1.9480	1.1037	1.9367	0.0113	1.02%
2025-11-28	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1037	1.9367	1.1011	1.9341	0.0026	0.24%
2025-11-27	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1011	1.9341	1.1016	1.9346	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1016	1.9346	1.0954	1.9284	0.0062	0.57%
2025-11-25	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.0954	1.9284	1.0859	1.9189	0.0095	0.87%
2025-11-24	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.0859	1.9189	1.0871	1.9201	-0.0012	-0.11%
2025-11-21	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.0871	1.9201	1.1128	1.9458	-0.0257	-2.31%
2025-11-20	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1128	1.9458	1.1180	1.9510	-0.0052	-0.47%
2025-11-19	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1180	1.9510	1.1134	1.9464	0.0046	0.41%
2025-11-18	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1134	1.9464	1.1200	1.9530	-0.0066	-0.59%
2025-11-17	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1200	1.9530	1.1271	1.9601	-0.0071	-0.63%
2025-11-14	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1271	1.9601	1.1440	1.9770	-0.0169	-1.48%
2025-11-13	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1440	1.9770	1.1312	1.9642	0.0128	1.13%
2025-11-12	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1312	1.9642	1.1325	1.9655	-0.0013	-0.11%

2025-11-11	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1325	1.9655	1.1423	1.9753	-0.0098	-0.86%
2025-11-10	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1423	1.9753	1.1386	1.9716	0.0037	0.32%
2025-11-07	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1386	1.9716	1.1419	1.9749	-0.0033	-0.29%
2025-11-06	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1419	1.9749	1.1268	1.9598	0.0151	1.34%
2025-11-05	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1268	1.9598	1.1247	1.9577	0.0021	0.19%
2025-11-04	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1247	1.9577	1.1327	1.9657	-0.0080	-0.71%
2025-11-03	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1327	1.9657	1.1299	1.9629	0.0028	0.25%
2025-10-31	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1299	1.9629	1.1455	1.9785	-0.0156	-1.36%
2025-10-30	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1455	1.9785	1.1541	1.9871	-0.0086	-0.75%
2025-10-29	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1541	1.9871	1.1414	1.9744	0.0127	1.11%
2025-10-28	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1414	1.9744	1.1467	1.9797	-0.0053	-0.46%
2025-10-27	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1467	1.9797	1.1342	1.9672	0.0125	1.10%
2025-10-24	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1342	1.9672	1.1210	1.9540	0.0132	1.18%
2025-10-23	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1210	1.9540	1.1180	1.9510	0.0030	0.27%
2025-10-22	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1180	1.9510	1.1214	1.9544	-0.0034	-0.30%
2025-10-21	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1214	1.9544	1.1056	1.9386	0.0158	1.43%
2025-10-20	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1056	1.9386	1.1002	1.9332	0.0054	0.49%
2025-10-17	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1002	1.9332	1.1235	1.9565	-0.0233	-2.07%
2025-10-16	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1235	1.9565	1.1205	1.9535	0.0030	0.27%
2025-10-15	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1205	1.9535	1.1051	1.9381	0.0154	1.39%
2025-10-14	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1051	1.9381	1.1176	1.9506	-0.0125	-1.12%
2025-10-13	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1176	1.9506	1.1228	1.9558	-0.0052	-0.46%
2025-10-10	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1228	1.9558	1.1435	1.9765	-0.0207	-1.81%
2025-10-09	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1435	1.9765	1.1290	1.9620	0.0145	1.28%
2025-09-30	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1290	1.9620	1.1244	1.9574	0.0046	0.41%
2025-09-29	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1244	1.9574	1.1083	1.9413	0.0161	1.45%
2025-09-26	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1083	1.9413	1.1183	1.9513	-0.0100	-0.89%
2025-09-25	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1183	1.9513	1.1118	1.9448	0.0065	0.58%
2025-09-24	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1118	1.9448	1.1009	1.9339	0.0109	0.99%
2025-09-23	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1009	1.9339	1.1017	1.9347	-0.0008	-0.07%
2025-09-22	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1017	1.9347	1.0970	1.9300	0.0047	0.43%
2025-09-19	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.0970	1.9300	1.0961	1.9291	0.0009	0.08%
2025-09-18	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.0961	1.9291	1.1083	1.9413	-0.0122	-1.10%
2025-09-17	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1083	1.9413	1.1018	1.9348	0.0065	0.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%