| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0067元 |
| 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0059元 |
| 基金代码 | 006498 | 基金简称 | 中科沃土沃盛纯债A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2019-10-16~2020-01-15 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中科沃土基金 | ||
| 最近资产 | 15.42亿 | 最近份额 | 15.2116亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中科沃土转型升级混合A | 1.3483 | 1.36% |
| 中科沃土沃鑫成长A | 1.4225 | 0.89% |
| 中科沃瑞混合A | 3.0507 | 0.61% |
| 中科沃瑞混合C | 2.9010 | 0.61% |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.7650 | 0.51% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.7108 | 0.51% |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.3336 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
