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银河沪深300指数增强A - 基金主页(代码:007275)

今天最新净值 1.2042 0.0024 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1953 0.0033 0.2764%
  • 累计净值:1.2662
  • 成立日期:2019-08-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3206亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:罗博 楼华锋 黄栋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.72% 0.46% 5.08% 6.09% -7.44% -5.86% -16.89% 25.98%
同类排名 707/2643 2009/2752 2001/2723 739/2605 651/2194 745/1816 561/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-09 2022-09-09 2022-09-13 分红 每份派现金0.0620元
银河沪深300指数增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.2500 4.89% 0.07%
601318 中国平安 4.2200 2.41% 0.29%
300750 宁德时代 1.0200 2.12% 0.73%
000333 美的集团 2.4100 1.72% -0.56%
600036 招商银行 4.4500 1.67% 0.06%
000858 五 粮 液 0.7000 1.31% 0.27%
600887 伊利股份 3.4900 1.19% 0.32%
600309 万华化学 0.0000 1.12% 2.92%
000725 京东方A 0.0000 1.07% 0.74%
601166 兴业银行 0.0000 1.05% -2.89%
银河沪深300指数增强A(007275)基金档案
基金代码 007275 基金简称 银河沪深300指数增强A 基金全称
发行日期 2019-08-20~2019-08-26 成立日期 2019-08-29 基金类型
基金经理 罗博 楼华锋 黄栋 基金托管人 基金公司 银河基金
最近资产 最近份额 1.3206亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
银河消费混合A 1.6600 1.72%
银河创新 4.0024 1.55%
银河和美生活混合A 1.0401 1.53%
银河产业动力混合A 0.7037 1.46%
银河价值成长混合A 0.7273 1.32%
银河价值成长混合C 0.7211 1.31%
银河新动能混合A 1.3559 1.12%
银河灵活A 2.6660 1.09%