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银河沪深300指数增强A基金净值查询(007275)

今天最新净值 1.2042 0.0024 0.2000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1913 0.0034 0.2847%
  • 累计净值:1.2662
  • 成立日期:2019-08-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3206亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:罗博 楼华锋 黄栋
近一季银河沪深300指数增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银河沪深300指数增强A(007275)基金累计收益率6.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007275 银河沪深300指数增强A 1.1920 1.2540 1.1879 1.2499 0.0041 0.35%
2024-03-27 007275 银河沪深300指数增强A 1.1879 1.2499 1.1977 1.2597 -0.0098 -0.82%
2024-03-26 007275 银河沪深300指数增强A 1.1977 1.2597 1.1923 1.2543 0.0054 0.45%
2024-03-25 007275 银河沪深300指数增强A 1.1923 1.2543 1.1995 1.2615 -0.0072 -0.60%
2024-03-22 007275 银河沪深300指数增强A 1.1995 1.2615 1.2083 1.2703 -0.0088 -0.73%
2024-03-21 007275 银河沪深300指数增强A 1.2083 1.2703 1.2097 1.2717 -0.0014 -0.12%
2024-03-20 007275 银河沪深300指数增强A 1.2097 1.2717 1.2065 1.2685 0.0032 0.27%
2024-03-19 007275 银河沪深300指数增强A 1.2065 1.2685 1.2156 1.2776 -0.0091 -0.75%
2024-03-18 007275 银河沪深300指数增强A 1.2156 1.2776 1.2042 1.2662 0.0114 0.95%
2024-03-15 007275 银河沪深300指数增强A 1.2042 1.2662 1.2018 1.2638 0.0024 0.20%
2024-03-14 007275 银河沪深300指数增强A 1.2018 1.2638 1.2062 1.2682 -0.0044 -0.36%
2024-03-13 007275 银河沪深300指数增强A 1.2062 1.2682 1.2133 1.2753 -0.0071 -0.59%
2024-03-12 007275 银河沪深300指数增强A 1.2133 1.2753 1.2117 1.2737 0.0016 0.13%
2024-03-11 007275 银河沪深300指数增强A 1.2117 1.2737 1.1987 1.2607 0.0130 1.08%
2024-03-08 007275 银河沪深300指数增强A 1.1987 1.2607 1.1936 1.2556 0.0051 0.43%
2024-03-07 007275 银河沪深300指数增强A 1.1936 1.2556 1.1997 1.2617 -0.0061 -0.51%
2024-03-06 007275 银河沪深300指数增强A 1.1997 1.2617 1.2050 1.2670 -0.0053 -0.44%
2024-03-05 007275 银河沪深300指数增强A 1.2050 1.2670 1.1963 1.2583 0.0087 0.73%
2024-03-04 007275 银河沪深300指数增强A 1.1963 1.2583 1.1952 1.2572 0.0011 0.09%
2024-03-01 007275 银河沪深300指数增强A 1.1952 1.2572 1.1875 1.2495 0.0077 0.65%
2024-02-29 007275 银河沪深300指数增强A 1.1875 1.2495 1.1650 1.2270 0.0225 1.93%
2024-02-28 007275 银河沪深300指数增强A 1.1650 1.2270 1.1816 1.2436 -0.0166 -1.40%
2024-02-27 007275 银河沪深300指数增强A 1.1816 1.2436 1.1679 1.2299 0.0137 1.17%
2024-02-26 007275 银河沪深300指数增强A 1.1679 1.2299 1.1792 1.2412 -0.0113 -0.96%
2024-02-23 007275 银河沪深300指数增强A 1.1792 1.2412 1.1788 1.2408 0.0004 0.03%
2024-02-22 007275 银河沪深300指数增强A 1.1788 1.2408 1.1708 1.2328 0.0080 0.68%
2024-02-21 007275 银河沪深300指数增强A 1.1708 1.2328 1.1570 1.2190 0.0138 1.19%
2024-02-20 007275 银河沪深300指数增强A 1.1570 1.2190 1.1553 1.2173 0.0017 0.15%
2024-02-19 007275 银河沪深300指数增强A 1.1553 1.2173 1.1460 1.2080 0.0093 0.81%
2024-02-08 007275 银河沪深300指数增强A 1.1460 1.2080 1.1393 1.2013 0.0067 0.59%
2024-02-07 007275 银河沪深300指数增强A 1.1393 1.2013 1.1259 1.1879 0.0134 1.19%
2024-02-06 007275 银河沪深300指数增强A 1.1259 1.1879 1.0892 1.1512 0.0367 3.37%
2024-02-05 007275 银河沪深300指数增强A 1.0892 1.1512 1.0829 1.1449 0.0063 0.58%
2024-02-02 007275 银河沪深300指数增强A 1.0829 1.1449 1.0945 1.1565 -0.0116 -1.06%
2024-02-01 007275 银河沪深300指数增强A 1.0945 1.1565 1.0939 1.1559 0.0006 0.05%
2024-01-31 007275 银河沪深300指数增强A 1.0939 1.1559 1.1041 1.1661 -0.0102 -0.92%
2024-01-30 007275 银河沪深300指数增强A 1.1041 1.1661 1.1222 1.1842 -0.0181 -1.61%
2024-01-29 007275 银河沪深300指数增强A 1.1222 1.1842 1.1322 1.1942 -0.0100 -0.88%
2024-01-26 007275 银河沪深300指数增强A 1.1322 1.1942 1.1345 1.1965 -0.0023 -0.20%
2024-01-25 007275 银河沪深300指数增强A 1.1345 1.1965 1.1148 1.1768 0.0197 1.77%
2024-01-24 007275 银河沪深300指数增强A 1.1148 1.1768 1.1002 1.1622 0.0146 1.33%
2024-01-23 007275 银河沪深300指数增强A 1.1002 1.1622 1.0963 1.1583 0.0039 0.36%
2024-01-22 007275 银河沪深300指数增强A 1.0963 1.1583 1.1131 1.1751 -0.0168 -1.51%
2024-01-19 007275 银河沪深300指数增强A 1.1131 1.1751 1.1148 1.1768 -0.0017 -0.15%
2024-01-18 007275 银河沪深300指数增强A 1.1148 1.1768 1.1016 1.1636 0.0132 1.20%
2024-01-17 007275 银河沪深300指数增强A 1.1016 1.1636 1.1238 1.1858 -0.0222 -1.98%
2024-01-16 007275 银河沪深300指数增强A 1.1238 1.1858 1.1176 1.1796 0.0062 0.55%
2024-01-15 007275 银河沪深300指数增强A 1.1176 1.1796 1.1184 1.1804 -0.0008 -0.07%
2024-01-12 007275 银河沪深300指数增强A 1.1184 1.1804 1.1212 1.1832 -0.0028 -0.25%
2024-01-11 007275 银河沪深300指数增强A 1.1212 1.1832 1.1153 1.1773 0.0059 0.53%
2024-01-10 007275 银河沪深300指数增强A 1.1153 1.1773 1.1198 1.1818 -0.0045 -0.40%
2024-01-09 007275 银河沪深300指数增强A 1.1198 1.1818 1.1184 1.1804 0.0014 0.13%
2024-01-08 007275 银河沪深300指数增强A 1.1184 1.1804 1.1321 1.1941 -0.0137 -1.21%
2024-01-05 007275 银河沪深300指数增强A 1.1321 1.1941 1.1381 1.2001 -0.0060 -0.53%
2024-01-04 007275 银河沪深300指数增强A 1.1381 1.2001 1.1461 1.2081 -0.0080 -0.70%
2024-01-03 007275 银河沪深300指数增强A 1.1461 1.2081 1.1485 1.2105 -0.0024 -0.21%
2024-01-02 007275 银河沪深300指数增强A 1.1485 1.2105 1.1611 1.2231 -0.0126 -1.09%
2023-12-29 007275 银河沪深300指数增强A 1.1611 1.2231 1.1560 1.2180 0.0051 0.44%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
银河消费混合A 1.6600 1.72%
银河创新 4.0024 1.55%
银河和美生活混合A 1.0401 1.53%
银河产业动力混合A 0.7037 1.46%
银河价值成长混合A 0.7273 1.32%
银河价值成长混合C 0.7211 1.31%
银河新动能混合A 1.3559 1.12%
银河灵活A 2.6660 1.09%