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广发港股通成长精选股票C - 基金主页(代码:009897)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6158 -0.0015 -0.24% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6464 -0.0003 -0.0391% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6158
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.1212亿
  • 最近资产：4.30亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李耀柱
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.15% -1.71% -8.27% -8.05% -18.05% 35.19% 6.93% -34.63%
同类排名 630/1050 760/1104 837/1103 545/1094 867/1020 632/926 615/834 -
广发港股通成长精选股票C(009897)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.6182 0.39%
2026-09-17 0.6158 -0.24%
2026-09-16 0.6173 -0.31%
2026-09-15 0.6192 -0.69%
2026-09-14 0.6235 0.03%
2026-09-11 0.6233 -0.51%
广发港股通成长精选股票C基金动态
广发港股通成长精选股票C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01347 华虹宏力 0.0000 12.08% 4.20%
00981 中芯国际 0.0000 10.17% 1.11%
00700 腾讯控股 0.0000 5.95% 3.53%
06869 长飞光纤光缆 0.0000 5.89% 12.89%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.56% 2.92%
09987 百胜中国 0.0000 4.43% 1.73%
06099 招商证券 0.0000 3.99% 2.02%
688041 海光信息 0.0000 3.94% 3.01%
广发港股通成长精选股票C(009897)基金档案
基金代码 009897 基金简称 广发港股通成长精选股票C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 股票型
基金经理 李耀柱 基金托管人 基金公司
最近资产 4.30亿元 最近份额 44.1212亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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