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广发港股通成长精选股票C基金净值查询(009897)

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今天最新净值 0.6291 0.0101 1.63% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.6299 0.0109 1.7557%

累计净值：0.6291
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：44.1212亿
最近资产：25.33亿
基金公司：
基金经理：李耀柱

近一月广发港股通成长精选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发港股通成长精选股票C(009897)基金累计收益率-6.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6291	0.6291	0.6190	0.6190	0.0101	1.63%
2025-12-18	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6190	0.6190	0.6232	0.6232	-0.0042	-0.67%
2025-12-17	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6232	0.6232	0.6150	0.6150	0.0082	1.33%
2025-12-16	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6150	0.6150	0.6247	0.6247	-0.0097	-1.55%
2025-12-15	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6247	0.6247	0.6431	0.6431	-0.0184	-2.86%
2025-12-12	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6431	0.6431	0.6346	0.6346	0.0085	1.34%
2025-12-11	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6346	0.6346	0.6412	0.6412	-0.0066	-1.03%
2025-12-10	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6412	0.6412	0.6421	0.6421	-0.0009	-0.14%
2025-12-09	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6421	0.6421	0.6511	0.6511	-0.0090	-1.38%
2025-12-08	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6511	0.6511	0.6526	0.6526	-0.0015	-0.23%

2025-12-05	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6526	0.6526	0.6516	0.6516	0.0010	0.15%
2025-12-04	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6516	0.6516	0.6410	0.6410	0.0106	1.65%
2025-12-03	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6410	0.6410	0.6518	0.6518	-0.0108	-1.66%
2025-12-02	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6518	0.6518	0.6610	0.6610	-0.0092	-1.39%
2025-12-01	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6610	0.6610	0.6597	0.6597	0.0013	0.20%
2025-11-28	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6597	0.6597	0.6566	0.6566	0.0031	0.47%
2025-11-27	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6566	0.6566	0.6563	0.6563	0.0003	0.05%
2025-11-26	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6563	0.6563	0.6522	0.6522	0.0041	0.63%
2025-11-25	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6522	0.6522	0.6457	0.6457	0.0065	1.01%
2025-11-24	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6457	0.6457	0.6341	0.6341	0.0116	1.83%
2025-11-21	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6341	0.6341	0.6595	0.6595	-0.0254	-3.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信医药创新股票型发起A	1.2161	2.94%
安信医药创新股票型发起C	1.2089	2.94%
中银大健康股票A	1.6589	2.94%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
申万菱信智能汽车股票A	0.7537	2.82%
申万菱信智能汽车股票C	0.7403	2.82%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9778	2.71%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0026	2.70%
工银医药健康股票A	2.2617	2.69%
工银医药健康股票C	2.1566	2.69%