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广发港股通成长精选股票C基金净值查询(009897)

今天最新净值 0.4927 -0.0048 -0.9600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.4854 0.0056 1.1597%
  • 累计净值:0.4927
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:42.1346亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:李耀柱
近一月广发港股通成长精选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,广发港股通成长精选股票C(009897)基金累计收益率8.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009897 广发港股通成长精选股票C 0.4856 0.4856 0.4798 0.4798 0.0058 1.21%
2024-03-27 009897 广发港股通成长精选股票C 0.4798 0.4798 0.4822 0.4822 -0.0024 -0.50%
2024-03-26 009897 广发港股通成长精选股票C 0.4822 0.4822 0.4780 0.4780 0.0042 0.88%
2024-03-25 009897 广发港股通成长精选股票C 0.4780 0.4780 0.4769 0.4769 0.0011 0.23%
2024-03-21 009897 广发港股通成长精选股票C 0.4922 0.4922 0.4898 0.4898 0.0024 0.49%
2024-03-20 009897 广发港股通成长精选股票C 0.4898 0.4898 0.4847 0.4847 0.0051 1.05%
2024-03-18 009897 广发港股通成长精选股票C 0.4954 0.4954 0.4927 0.4927 0.0027 0.55%
2024-03-15 009897 广发港股通成长精选股票C 0.4927 0.4927 0.4975 0.4975 -0.0048 -0.96%
2024-03-14 009897 广发港股通成长精选股票C 0.4975 0.4975 0.5032 0.5032 -0.0057 -1.13%
2024-03-13 009897 广发港股通成长精选股票C 0.5032 0.5032 0.5002 0.5002 0.0030 0.60%
2024-03-12 009897 广发港股通成长精选股票C 0.5002 0.5002 0.4875 0.4875 0.0127 2.61%
2024-03-11 009897 广发港股通成长精选股票C 0.4875 0.4875 0.4775 0.4775 0.0100 2.09%
2024-03-08 009897 广发港股通成长精选股票C 0.4775 0.4775 0.4722 0.4722 0.0053 1.12%
2024-03-07 009897 广发港股通成长精选股票C 0.4722 0.4722 0.4812 0.4812 -0.0090 -1.87%
2024-03-06 009897 广发港股通成长精选股票C 0.4812 0.4812 0.4745 0.4745 0.0067 1.41%
2024-03-05 009897 广发港股通成长精选股票C 0.4745 0.4745 0.4865 0.4865 -0.0120 -2.47%
2024-03-04 009897 广发港股通成长精选股票C 0.4865 0.4865 0.4874 0.4874 -0.0009 -0.18%
2024-03-01 009897 广发港股通成长精选股票C 0.4874 0.4874 0.4856 0.4856 0.0018 0.37%
2024-02-29 009897 广发港股通成长精选股票C 0.4856 0.4856 0.4813 0.4813 0.0043 0.89%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%