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华泰柏瑞创新升级混合C(华泰创新升级C) - 基金主页(代码:010028)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1430 0.0190 0.89% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4894 0.0104 0.4212% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7300
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.4489亿
最近资产：5.15亿
基金公司：
基金经理：刘腾飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.37%	-0.23%	-5.72%	-16.03%	-7.55%	22.95%	-5.68%	-5.58%
同类排名	1983/2282	802/2314	1946/2307	1887/2292	1832/2265	1517/2173	1869/2101	-

华泰柏瑞创新升级混合C(010028)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1420	-0.05%
2026-09-16	2.1430	0.89%
2026-09-15	2.1240	0.14%
2026-09-14	2.1210	0.76%
2026-09-11	2.1050	-1.03%
2026-09-10	2.1270	-0.98%

华泰柏瑞创新升级混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.5871元

华泰柏瑞创新升级混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	8.25%	-1.24%
002859	洁美科技	0.0000	6.86%	7.42%
300001	特锐德	0.0000	6.35%	2.62%
002937	兴瑞科技	0.0000	5.40%	3.02%
000811	冰轮环境	0.0000	4.97%	10.02%
603129	春风动力	0.0000	4.84%	1.35%
301031	中熔电气	0.0000	3.97%	2.92%
001285	瑞立科密	0.0000	3.58%	1.97%

华泰柏瑞创新升级混合C(010028)基金档案

基金代码	010028	基金简称	华泰柏瑞创新升级混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘腾飞	基金托管人		基金公司
最近资产	5.15亿	最近份额	2.4489亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%