权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
301089 | 拓新药业 | 0.0200 | 0.05% | 0.43% |
301069 | 凯盛新材 | 0.0500 | 0.03% | -2.04% |
301090 | 华润材料 | 0.1800 | 0.03% | -6.30% |
301078 | 孩子王 | 0.0800 | 0.02% | 1.63% |
301082 | 久盛电气 | 0.0900 | 0.02% | 1.79% |
301091 | 深城交 | 0.0400 | 0.02% | 1.62% |
301073 | 君亭酒店 | 0.0100 | 0.01% | 4.19% |
301088 | 戎美股份 | 0.0300 | 0.01% | 0.00% |
301093 | 华兰股份 | 0.0200 | 0.01% | -8.12% |
301149 | 隆华新材 | 0.0600 | 0.01% | 1.63% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |