基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

天弘消费股票A - 基金主页(代码:010331)

今天最新净值 0.6243 0.0042 0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6259 0.0050 0.8061%
  • 累计净值:0.6243
  • 成立日期:2021-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6837亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:于洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.03% 2.39% 6.37% 4.56% -17.20% -8.62% - -37.57%
同类排名 251/950 430/956 652/954 200/943 493/859 253/746 0/558 -
天弘消费股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.2000 8.69% 0.07%
002311 海大集团 5.0700 5.73% 2.44%
000568 泸州老窖 1.2200 5.47% -0.25%
000858 五 粮 液 1.3700 3.92% 0.27%
603589 口子窖 3.2500 3.91% -0.02%
600660 福耀玻璃 0.0000 3.47% 0.72%
603313 梦百合 0.0000 3.40% -2.15%
002299 圣农发展 0.0000 3.36% 5.54%
00168 青岛啤酒股份 2.6000 3.11% 2.09%
002345 潮宏基 0.0000 2.82% 5.19%
天弘消费股票A(010331)基金档案
基金代码 010331 基金简称 天弘消费A 基金全称
发行日期 2021-03-10~2021-03-26 成立日期 2021-03-30 基金类型
基金经理 于洋 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 0.6837亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率