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天弘消费股票A基金净值查询(010331)

今天最新净值 0.6243 0.0042 0.6800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6144 -0.0058 -0.9320%
  • 累计净值:0.6243
  • 成立日期:2021-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6837亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:于洋
近一季天弘消费股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘消费股票A(010331)基金累计收益率4.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010331 天弘消费股票A 0.6163 0.6163 0.6202 0.6202 -0.0039 -0.63%
2024-03-26 010331 天弘消费股票A 0.6202 0.6202 0.6135 0.6135 0.0067 1.09%
2024-03-25 010331 天弘消费股票A 0.6135 0.6135 0.6183 0.6183 -0.0048 -0.78%
2024-03-22 010331 天弘消费股票A 0.6183 0.6183 0.6254 0.6254 -0.0071 -1.14%
2024-03-21 010331 天弘消费股票A 0.6254 0.6254 0.6259 0.6259 -0.0005 -0.08%
2024-03-20 010331 天弘消费股票A 0.6259 0.6259 0.6262 0.6262 -0.0003 -0.05%
2024-03-19 010331 天弘消费股票A 0.6262 0.6262 0.6264 0.6264 -0.0002 -0.03%
2024-03-18 010331 天弘消费股票A 0.6264 0.6264 0.6243 0.6243 0.0021 0.34%
2024-03-15 010331 天弘消费股票A 0.6243 0.6243 0.6201 0.6201 0.0042 0.68%
2024-03-14 010331 天弘消费股票A 0.6201 0.6201 0.6195 0.6195 0.0006 0.10%
2024-03-13 010331 天弘消费股票A 0.6195 0.6195 0.6249 0.6249 -0.0054 -0.86%
2024-03-12 010331 天弘消费股票A 0.6249 0.6249 0.6183 0.6183 0.0066 1.07%
2024-03-11 010331 天弘消费股票A 0.6183 0.6183 0.6097 0.6097 0.0086 1.41%
2024-03-08 010331 天弘消费股票A 0.6097 0.6097 0.6099 0.6099 -0.0002 -0.03%
2024-03-07 010331 天弘消费股票A 0.6099 0.6099 0.6096 0.6096 0.0003 0.05%
2024-03-06 010331 天弘消费股票A 0.6096 0.6096 0.6126 0.6126 -0.0030 -0.49%
2024-03-05 010331 天弘消费股票A 0.6126 0.6126 0.6086 0.6086 0.0040 0.66%
2024-03-04 010331 天弘消费股票A 0.6086 0.6086 0.6070 0.6070 0.0016 0.26%
2024-03-01 010331 天弘消费股票A 0.6070 0.6070 0.6066 0.6066 0.0004 0.07%
2024-02-29 010331 天弘消费股票A 0.6066 0.6066 0.5978 0.5978 0.0088 1.47%
2024-02-28 010331 天弘消费股票A 0.5978 0.5978 0.6064 0.6064 -0.0086 -1.42%
2024-02-27 010331 天弘消费股票A 0.6064 0.6064 0.6037 0.6037 0.0027 0.45%
2024-02-26 010331 天弘消费股票A 0.6037 0.6037 0.6023 0.6023 0.0014 0.23%
2024-02-23 010331 天弘消费股票A 0.6023 0.6023 0.6024 0.6024 -0.0001 -0.02%
2024-02-22 010331 天弘消费股票A 0.6024 0.6024 0.6008 0.6008 0.0016 0.27%
2024-02-21 010331 天弘消费股票A 0.6008 0.6008 0.5939 0.5939 0.0069 1.16%
2024-02-20 010331 天弘消费股票A 0.5939 0.5939 0.5938 0.5938 0.0001 0.02%
2024-02-19 010331 天弘消费股票A 0.5938 0.5938 0.5869 0.5869 0.0069 1.18%
2024-02-08 010331 天弘消费股票A 0.5869 0.5869 0.5802 0.5802 0.0067 1.15%
2024-02-07 010331 天弘消费股票A 0.5802 0.5802 0.5707 0.5707 0.0095 1.66%
2024-02-06 010331 天弘消费股票A 0.5707 0.5707 0.5506 0.5506 0.0201 3.65%
2024-02-05 010331 天弘消费股票A 0.5506 0.5506 0.5545 0.5545 -0.0039 -0.70%
2024-02-02 010331 天弘消费股票A 0.5545 0.5545 0.5581 0.5581 -0.0036 -0.65%
2024-02-01 010331 天弘消费股票A 0.5581 0.5581 0.5588 0.5588 -0.0007 -0.13%
2024-01-31 010331 天弘消费股票A 0.5588 0.5588 0.5669 0.5669 -0.0081 -1.43%
2024-01-30 010331 天弘消费股票A 0.5669 0.5669 0.5774 0.5774 -0.0105 -1.82%
2024-01-29 010331 天弘消费股票A 0.5774 0.5774 0.5778 0.5778 -0.0004 -0.07%
2024-01-26 010331 天弘消费股票A 0.5778 0.5778 0.5791 0.5791 -0.0013 -0.22%
2024-01-25 010331 天弘消费股票A 0.5791 0.5791 0.5729 0.5729 0.0062 1.08%
2024-01-24 010331 天弘消费股票A 0.5729 0.5729 0.5694 0.5694 0.0035 0.61%
2024-01-23 010331 天弘消费股票A 0.5694 0.5694 0.5701 0.5701 -0.0007 -0.12%
2024-01-22 010331 天弘消费股票A 0.5701 0.5701 0.5879 0.5879 -0.0178 -3.03%
2024-01-19 010331 天弘消费股票A 0.5879 0.5879 0.5855 0.5855 0.0024 0.41%
2024-01-18 010331 天弘消费股票A 0.5855 0.5855 0.5832 0.5832 0.0023 0.39%
2024-01-17 010331 天弘消费股票A 0.5832 0.5832 0.5964 0.5964 -0.0132 -2.21%
2024-01-16 010331 天弘消费股票A 0.5964 0.5964 0.5951 0.5951 0.0013 0.22%
2024-01-15 010331 天弘消费股票A 0.5951 0.5951 0.5951 0.5951 0.0000 0.00%
2024-01-12 010331 天弘消费股票A 0.5951 0.5951 0.5971 0.5971 -0.0020 -0.33%
2024-01-11 010331 天弘消费股票A 0.5971 0.5971 0.5924 0.5924 0.0047 0.79%
2024-01-10 010331 天弘消费股票A 0.5924 0.5924 0.5896 0.5896 0.0028 0.47%
2024-01-09 010331 天弘消费股票A 0.5896 0.5896 0.5867 0.5867 0.0029 0.49%
2024-01-08 010331 天弘消费股票A 0.5867 0.5867 0.5954 0.5954 -0.0087 -1.46%
2024-01-05 010331 天弘消费股票A 0.5954 0.5954 0.5979 0.5979 -0.0025 -0.42%
2024-01-04 010331 天弘消费股票A 0.5979 0.5979 0.6013 0.6013 -0.0034 -0.57%
2024-01-03 010331 天弘消费股票A 0.6013 0.6013 0.6046 0.6046 -0.0033 -0.55%
2024-01-02 010331 天弘消费股票A 0.6046 0.6046 0.6119 0.6119 -0.0073 -1.19%
2023-12-29 010331 天弘消费股票A 0.6119 0.6119 0.6086 0.6086 0.0033 0.54%
2023-12-28 010331 天弘消费股票A 0.6086 0.6086 0.5962 0.5962 0.0124 2.08%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%