天弘消费股票A基金净值查询(010331)

今天最新净值 0.6272 0.0063 1.0100% 2024-03-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6272
成立日期：2021-03-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6837亿
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：于洋

近一季天弘消费股票A基金净值查询

近一季,天弘消费股票A(010331)基金累计收益率4.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-03-29	010331	天弘消费股票A	0.6272	0.6272	0.6209	0.6209	0.0063	1.01%
2024-03-28	010331	天弘消费股票A	0.6209	0.6209	0.6163	0.6163	0.0046	0.75%
2024-03-27	010331	天弘消费股票A	0.6163	0.6163	0.6202	0.6202	-0.0039	-0.63%
2024-03-26	010331	天弘消费股票A	0.6202	0.6202	0.6135	0.6135	0.0067	1.09%
2024-03-25	010331	天弘消费股票A	0.6135	0.6135	0.6183	0.6183	-0.0048	-0.78%
2024-03-22	010331	天弘消费股票A	0.6183	0.6183	0.6254	0.6254	-0.0071	-1.14%
2024-03-21	010331	天弘消费股票A	0.6254	0.6254	0.6259	0.6259	-0.0005	-0.08%
2024-03-20	010331	天弘消费股票A	0.6259	0.6259	0.6262	0.6262	-0.0003	-0.05%
2024-03-19	010331	天弘消费股票A	0.6262	0.6262	0.6264	0.6264	-0.0002	-0.03%
2024-03-18	010331	天弘消费股票A	0.6264	0.6264	0.6243	0.6243	0.0021	0.34%

2024-03-15	010331	天弘消费股票A	0.6243	0.6243	0.6201	0.6201	0.0042	0.68%
2024-03-14	010331	天弘消费股票A	0.6201	0.6201	0.6195	0.6195	0.0006	0.10%
2024-03-13	010331	天弘消费股票A	0.6195	0.6195	0.6249	0.6249	-0.0054	-0.86%
2024-03-12	010331	天弘消费股票A	0.6249	0.6249	0.6183	0.6183	0.0066	1.07%
2024-03-11	010331	天弘消费股票A	0.6183	0.6183	0.6097	0.6097	0.0086	1.41%
2024-03-08	010331	天弘消费股票A	0.6097	0.6097	0.6099	0.6099	-0.0002	-0.03%
2024-03-07	010331	天弘消费股票A	0.6099	0.6099	0.6096	0.6096	0.0003	0.05%
2024-03-06	010331	天弘消费股票A	0.6096	0.6096	0.6126	0.6126	-0.0030	-0.49%
2024-03-05	010331	天弘消费股票A	0.6126	0.6126	0.6086	0.6086	0.0040	0.66%
2024-03-04	010331	天弘消费股票A	0.6086	0.6086	0.6070	0.6070	0.0016	0.26%
2024-03-01	010331	天弘消费股票A	0.6070	0.6070	0.6066	0.6066	0.0004	0.07%
2024-02-29	010331	天弘消费股票A	0.6066	0.6066	0.5978	0.5978	0.0088	1.47%
2024-02-28	010331	天弘消费股票A	0.5978	0.5978	0.6064	0.6064	-0.0086	-1.42%
2024-02-27	010331	天弘消费股票A	0.6064	0.6064	0.6037	0.6037	0.0027	0.45%
2024-02-26	010331	天弘消费股票A	0.6037	0.6037	0.6023	0.6023	0.0014	0.23%

2024-02-23	010331	天弘消费股票A	0.6023	0.6023	0.6024	0.6024	-0.0001	-0.02%
2024-02-22	010331	天弘消费股票A	0.6024	0.6024	0.6008	0.6008	0.0016	0.27%
2024-02-21	010331	天弘消费股票A	0.6008	0.6008	0.5939	0.5939	0.0069	1.16%
2024-02-20	010331	天弘消费股票A	0.5939	0.5939	0.5938	0.5938	0.0001	0.02%
2024-02-19	010331	天弘消费股票A	0.5938	0.5938	0.5869	0.5869	0.0069	1.18%
2024-02-08	010331	天弘消费股票A	0.5869	0.5869	0.5802	0.5802	0.0067	1.15%
2024-02-07	010331	天弘消费股票A	0.5802	0.5802	0.5707	0.5707	0.0095	1.66%
2024-02-06	010331	天弘消费股票A	0.5707	0.5707	0.5506	0.5506	0.0201	3.65%
2024-02-05	010331	天弘消费股票A	0.5506	0.5506	0.5545	0.5545	-0.0039	-0.70%
2024-02-02	010331	天弘消费股票A	0.5545	0.5545	0.5581	0.5581	-0.0036	-0.65%
2024-02-01	010331	天弘消费股票A	0.5581	0.5581	0.5588	0.5588	-0.0007	-0.13%
2024-01-31	010331	天弘消费股票A	0.5588	0.5588	0.5669	0.5669	-0.0081	-1.43%
2024-01-30	010331	天弘消费股票A	0.5669	0.5669	0.5774	0.5774	-0.0105	-1.82%
2024-01-29	010331	天弘消费股票A	0.5774	0.5774	0.5778	0.5778	-0.0004	-0.07%

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.7984	5.99%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9632	5.64%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9717	5.63%
天弘互联网混合A	0.8495	5.01%
天弘恒生科技指数C	0.5375	4.49%
天弘恒生科技指数A	0.5408	4.48%
天弘证保C	0.7880	4.45%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	0.9673	4.28%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	0.9661	4.27%
天弘中证人工智能A	0.7761	3.90%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%