| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金代码 | 010520 | 基金简称 | 兴业中债3-5年政策性金融债A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-长债 | ||
| 基金经理 | 唐丁祥 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 0.0389亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0284 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0268 | 0.06% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0323 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0340 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
