基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东财中证银行指数C - 基金主页(代码:011972)

今天最新净值 0.9443 0.0060 0.6400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9652 0.0002 0.0188%
  • 累计净值:0.9443
  • 成立日期:2021-04-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9476亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东财基金
  • 基金经理:姚楠燕 杨路炜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.94% -1.34% 2.32% 11.26% 8.69% 10.56% - -5.57%
同类排名 89/2643 2566/2752 2503/2723 114/2605 73/2194 171/1816 0/1167 -
东财中证银行指数C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 32.9200 14.08% 0.06%
601166 兴业银行 44.9500 9.96% -2.89%
601398 工商银行 108.3300 7.08% 0.57%
601328 交通银行 84.9200 6.67% 1.44%
600919 江苏银行 36.5200 5.19% 0.77%
601288 农业银行 98.6700 4.91% 1.44%
600016 民生银行 76.7200 3.92% -0.25%
000001 平安银行 29.9900 3.85% 0.29%
601988 中国银行 0.0000 3.55% 0.46%
002142 宁波银行 12.2400 3.37% -0.91%
东财中证银行指数C(011972)基金档案
基金代码 011972 基金简称 东财中证银行指数C 基金全称
发行日期 2021-04-22~2021-04-28 成立日期 2021-04-30 基金类型
基金经理 姚楠燕 杨路炜 基金托管人 基金公司 东财基金
最近资产 最近份额 0.9476亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率