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东财银行C(东财中证银行指数C) - 基金主页(代码:011972)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3358 -0.0036 -0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2803 -0.0051 -0.3995% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3358
成立日期：2021-04-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6261亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：东财基金
基金经理：姚楠燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	-1.79%	4.97%	6.51%	3.72%	37.92%	45.23%	27.08%
同类排名	1966/4773	3396/5467	38/5421	299/5238	1815/4400	1978/2954	641/2253	-

东财银行C(011972)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3315	-0.32%
2026-09-17	1.3358	-0.27%
2026-09-16	1.3394	-0.65%
2026-09-15	1.3481	-1.19%
2026-09-14	1.3642	0.76%
2026-09-11	1.3539	-0.46%

东财银行C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	14.29%	1.47%
601166	兴业银行	0.0000	9.40%	2.63%
601398	工商银行	0.0000	7.67%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	5.85%	0.46%
601328	交通银行	0.0000	5.75%	2.25%
600919	江苏银行	0.0000	5.30%	2.88%
600000	浦发银行	0.0000	3.84%	1.83%
002142	宁波银行	0.0000	3.28%	1.83%
000001	平安银行	0.0000	3.27%	4.11%
601229	上海银行	0.0000	2.89%	2.28%

东财银行C(011972)基金档案

基金代码	011972	基金简称	东财银行C	基金全称
发行日期	2021-04-22~2021-04-28	成立日期	2021-04-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	姚楠燕	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	0.49亿元	最近份额	0.6261亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.6048	3.50%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5730	3.50%
科综东财	1.6491	3.17%
东财上证科创板综指ETF联接A	1.2284	3.10%
东财上证科创板综指ETF联接C	1.2268	3.10%
东财上证科创200ETF联接A	1.0602	3.07%
东财上证科创200ETF联接C	1.0591	3.07%
东财消费电子指数增强A	1.5975	2.98%
东财消费电子指数增强C	1.5741	2.98%
科创50ETF东财	1.5884	2.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%