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东方红中证红利低波动指数A(东方红中证东方红红利低波动指数A) - 基金主页(代码:012708)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3562 -0.0033 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4147 0.0029 0.2028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4502
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：45.5423亿
最近资产：60.38亿
基金公司：
基金经理：徐习佳高原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.40%	-2.04%	2.21%	3.89%	1.12%	24.53%	28.64%	52.08%
同类排名	2214/4773	4004/5467	145/5421	449/5238	2330/4400	2516/2954	1120/2253	-

东方红中证红利低波动指数A(012708)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3545	-0.13%
2026-09-17	1.3562	-0.24%
2026-09-16	1.3595	-0.48%
2026-09-15	1.3660	-0.86%
2026-09-14	1.3778	0.42%
2026-09-11	1.3721	-0.90%

东方红中证红利低波动指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-10	分红	每份派现金0.0040元
2026-08-10	2026-08-10	2026-08-12	分红	每份派现金0.0040元
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-13	分红	每份派现金0.0040元
2026-06-09	2026-06-09	2026-06-11	分红	每份派现金0.0040元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	分红	每份派现金0.0780元

东方红中证红利低波动指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	1.54%	1.79%
600177	XD雅戈尔	0.0000	1.52%	1.57%
600015	华夏银行	0.0000	1.44%	2.45%
601166	兴业银行	0.0000	1.40%	2.63%
600887	伊利股份	0.0000	1.38%	0.82%
601229	上海银行	0.0000	1.35%	2.28%
000001	平安银行	0.0000	1.33%	4.11%
000895	双汇发展	0.0000	1.31%	1.40%
601818	光大银行	0.0000	1.30%	2.20%
600036	招商银行	0.0000	1.28%	1.47%

东方红中证红利低波动指数A(012708)基金档案

基金代码	012708	基金简称	东方红中证红利低波动指数A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	徐习佳高原	基金托管人		基金公司
最近资产	60.38亿	最近份额	45.5423亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%