| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.76% | -1.36% | 2.39% | 7.05% | 12.60% | 21.86% | - | 18.29% |
| 同类排名 | 145/2643 | 2556/2727 | 2454/2719 | 493/2603 | 33/2188 | 34/1809 | 0/1166 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0780元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 001965 | 招商公路 | 393.6600 | 2.06% | -0.34% |
| 601088 | 中国神华 | 100.8200 | 1.82% | 0.40% |
| 000651 | 格力电器 | 98.6200 | 1.79% | 0.21% |
| 601169 | 北京银行 | 654.7200 | 1.71% | 0.71% |
| 600350 | 山东高速 | 424.4200 | 1.68% | 2.09% |
| 601006 | 大秦铁路 | 494.5100 | 1.68% | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 454.3800 | 1.66% | 3.43% |
| 601838 | 成都银行 | 253.3200 | 1.59% | 4.00% |
| 601009 | 南京银行 | 381.7600 | 1.58% | 1.18% |
| 601857 | 中国石油 | 331.5100 | 1.51% | 1.05% |
