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方正富邦泰利12个月持有混合A - 基金主页(代码:013714)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9010 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9066 0.0021 0.2286%

累计净值：0.9010
成立日期：2022-01-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.6708亿
最近资产：
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波王靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.86%	-0.32%	2.40%	-4.11%	-9.60%	-6.83%	-	-9.90%
同类排名	1346/1382	1213/1398	371/1397	1345/1377	1219/1273	1026/1119	0/631	-

方正富邦泰利12个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000887	中鼎股份	16.5000	2.01%	1.88%
002294	信立泰	6.2900	1.95%	1.13%
002755	奥赛康	10.0000	1.12%	0.41%
688127	蓝特光学	5.0000	1.12%	2.74%
300604	长川科技	3.0000	1.07%	1.70%
002550	千红制药	20.0900	1.05%	4.43%
603127	昭衍新药	4.5000	0.86%	2.72%
688506	百利天恒	0.5700	0.76%	4.21%
600458	时代新材	6.0000	0.75%	-1.32%
603035	常熟汽饰	3.0900	0.52%	2.83%

方正富邦泰利12个月持有混合A(013714)基金档案

基金代码	013714	基金简称	方正富邦泰利12个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2022-01-04~2022-01-17	成立日期	2022-01-21	基金类型
基金经理	崔建波王靖	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产		最近份额	3.6708亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AI50	0.5780	4.43%
双创基金	0.5297	3.20%
深100ETF方正富邦	1.4769	2.16%
大湾区LOF	0.7603	2.16%
方正500	1.3371	2.10%
方正富邦深证100ETF联接A	1.2367	2.03%
方正富邦深证100ETF联接C	1.1932	2.03%
方正富邦中证500ETF联接A	1.0553	1.98%
方正富邦中证500ETF联接C	1.0315	1.98%
方正富邦新兴成长混合C	0.9807	1.74%