方正富邦泰利12个月持有混合A基金净值查询(013714)
今天最新净值
0.9056
0.0011 0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9066
0.0021 0.2286%
- 累计净值:0.9056
- 成立日期:2022-01-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.6708亿
- 最近资产:
- 基金公司:方正富邦基金
- 基金经理:崔建波 王靖
近一季,方正富邦泰利12个月持有混合A(013714)基金累计收益率-4.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9056 |
0.9056 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0011 |
0.12% |
2024-04-25 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9045 |
0.9045 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0017 |
0.19% |
2024-04-24 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9028 |
0.9028 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0036 |
0.40% |
2024-04-23 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8992 |
0.8992 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0027 |
0.30% |
2024-04-22 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8965 |
0.8965 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-04-19 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8971 |
0.8971 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0014 |
0.16% |
2024-04-18 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8957 |
0.8957 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-17 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8959 |
0.8959 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0026 |
0.29% |
2024-04-16 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8933 |
0.8933 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0015 |
-0.17% |
2024-04-15 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8948 |
0.8948 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0004 |
0.04% |
|
2024-04-12 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8944 |
0.8944 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-11 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8940 |
0.8940 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-10 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8943 |
0.8943 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0020 |
-0.22% |
2024-04-09 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8963 |
0.8963 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0022 |
0.25% |
2024-04-08 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8941 |
0.8941 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0017 |
-0.19% |
2024-04-03 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8958 |
0.8958 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-02 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8961 |
0.8961 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0014 |
-0.16% |
2024-04-01 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8975 |
0.8975 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0012 |
0.13% |
2024-03-29 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8963 |
0.8963 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0012 |
0.13% |
2024-03-28 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8951 |
0.8951 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0013 |
0.15% |
2024-03-27 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8938 |
0.8938 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0017 |
-0.19% |
2024-03-26 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8955 |
0.8955 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-25 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8951 |
0.8951 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-03-22 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8960 |
0.8960 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0027 |
-0.30% |
2024-03-21 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8987 |
0.8987 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0021 |
-0.23% |
|
2024-03-20 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9008 |
0.9008 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-19 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9012 |
0.9012 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0026 |
-0.29% |
2024-03-18 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9038 |
0.9038 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0028 |
0.31% |
2024-03-15 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9010 |
0.9010 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-14 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9006 |
0.9006 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0026 |
-0.29% |
2024-03-13 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9032 |
0.9032 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-12 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9034 |
0.9034 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-11 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9035 |
0.9035 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-08 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9039 |
0.9039 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9039 |
0.9039 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-03-06 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-03-05 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9054 |
0.9054 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0023 |
0.25% |
2024-03-04 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9031 |
0.9031 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-01 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9025 |
0.9025 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0011 |
0.12% |
2024-02-29 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9014 |
0.9014 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0048 |
0.54% |
2024-02-28 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8966 |
0.8966 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0074 |
-0.82% |
2024-02-27 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9040 |
0.9040 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0054 |
0.60% |
2024-02-26 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8986 |
0.8986 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0034 |
0.38% |
2024-02-23 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8952 |
0.8952 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0048 |
0.54% |
2024-02-22 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8904 |
0.8904 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0018 |
0.20% |
2024-02-21 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8886 |
0.8886 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0048 |
0.54% |
2024-02-20 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8838 |
0.8838 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0008 |
0.09% |
2024-02-19 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0031 |
0.35% |
2024-02-08 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8799 |
0.8799 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0107 |
1.23% |
2024-02-07 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8692 |
0.8692 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0029 |
0.33% |
2024-02-06 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0093 |
1.09% |
2024-02-05 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8570 |
0.8570 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0121 |
-1.39% |
2024-02-02 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8691 |
0.8691 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0077 |
-0.88% |
2024-02-01 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-01-31 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8774 |
0.8774 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0086 |
-0.97% |
2024-01-30 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8860 |
0.8860 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0067 |
-0.75% |
2024-01-29 |
013714 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.8927 |
0.8927 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.0050 |
-0.56% |