方正富邦泰利12个月持有混合A(方正富邦泰利12个月持有期混合A)基金净值查询(013714)

今天最新净值 1.1267 0.0032 0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9894 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1267
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5601亿
最近资产：0.55亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波王靖吕拙愚

近一季方正富邦泰利12个月持有混合A|方正富邦泰利12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦泰利12个月持有混合A(013714)基金累计收益率-2.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1468	1.1468	1.1267	1.1267	0.0201	1.78%
2026-09-15	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1267	1.1267	1.1235	1.1235	0.0032	0.28%
2026-09-14	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1235	1.1235	1.1263	1.1263	-0.0028	-0.25%
2026-09-11	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1263	1.1263	1.1281	1.1281	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1281	1.1281	1.1324	1.1324	-0.0043	-0.38%
2026-09-09	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1324	1.1324	1.1315	1.1315	0.0009	0.08%
2026-09-08	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1315	1.1315	1.1361	1.1361	-0.0046	-0.40%
2026-09-07	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1361	1.1361	1.1187	1.1187	0.0174	1.56%
2026-09-04	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1187	1.1187	1.1297	1.1297	-0.0110	-0.97%
2026-09-03	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1297	1.1297	1.1267	1.1267	0.0030	0.27%

2026-09-02	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1267	1.1267	1.1330	1.1330	-0.0063	-0.56%
2026-09-01	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1330	1.1330	1.1436	1.1436	-0.0106	-0.93%
2026-08-31	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1436	1.1436	1.1398	1.1398	0.0038	0.33%
2026-08-28	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1398	1.1398	1.1521	1.1521	-0.0123	-1.07%
2026-08-27	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1521	1.1521	1.1397	1.1397	0.0124	1.09%
2026-08-26	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1397	1.1397	1.1346	1.1346	0.0051	0.45%
2026-08-25	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1346	1.1346	1.1323	1.1323	0.0023	0.20%
2026-08-24	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1323	1.1323	1.1416	1.1416	-0.0093	-0.81%
2026-08-21	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1416	1.1416	1.1332	1.1332	0.0084	0.74%
2026-08-20	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1332	1.1332	1.1237	1.1237	0.0095	0.85%
2026-08-19	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1237	1.1237	1.1504	1.1504	-0.0267	-2.32%
2026-08-18	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1504	1.1504	1.1518	1.1518	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1518	1.1518	1.1334	1.1334	0.0184	1.62%
2026-08-14	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1334	1.1334	1.1235	1.1235	0.0099	0.88%
2026-08-13	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1235	1.1235	1.1258	1.1258	-0.0023	-0.20%

2026-08-12	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1258	1.1258	1.1132	1.1132	0.0126	1.13%
2026-08-11	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1132	1.1132	1.1185	1.1185	-0.0053	-0.47%
2026-08-10	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1185	1.1185	1.1227	1.1227	-0.0042	-0.37%
2026-08-07	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1227	1.1227	1.1102	1.1102	0.0125	1.13%
2026-08-06	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1102	1.1102	1.1013	1.1013	0.0089	0.81%
2026-08-05	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1013	1.1013	1.0867	1.0867	0.0146	1.34%
2026-08-04	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0867	1.0867	1.0645	1.0645	0.0222	2.09%
2026-08-03	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0645	1.0645	1.0771	1.0771	-0.0126	-1.17%
2026-07-31	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0771	1.0771	1.0624	1.0624	0.0147	1.38%
2026-07-30	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0624	1.0624	1.0803	1.0803	-0.0179	-1.66%
2026-07-29	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0803	1.0803	1.0882	1.0882	-0.0079	-0.73%
2026-07-28	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0882	1.0882	1.1120	1.1120	-0.0238	-2.14%
2026-07-27	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1120	1.1120	1.1020	1.1020	0.0100	0.91%
2026-07-24	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1020	1.1020	1.0988	1.0988	0.0032	0.29%
2026-07-23	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0988	1.0988	1.1061	1.1061	-0.0073	-0.66%
2026-07-22	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1061	1.1061	1.1057	1.1057	0.0004	0.04%
2026-07-21	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1057	1.1057	1.0902	1.0902	0.0155	1.42%
2026-07-20	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0902	1.0902	1.1026	1.1026	-0.0124	-1.12%
2026-07-17	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1026	1.1026	1.1291	1.1291	-0.0265	-2.35%
2026-07-16	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1291	1.1291	1.1461	1.1461	-0.0170	-1.48%
2026-07-15	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1461	1.1461	1.1547	1.1547	-0.0086	-0.74%
2026-07-14	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1547	1.1547	1.1603	1.1603	-0.0056	-0.48%
2026-07-13	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1603	1.1603	1.1717	1.1717	-0.0114	-0.97%
2026-07-10	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1717	1.1717	1.1928	1.1928	-0.0211	-1.77%
2026-07-09	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1928	1.1928	1.1781	1.1781	0.0147	1.25%
2026-07-08	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1781	1.1781	1.1628	1.1628	0.0153	1.32%
2026-07-07	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1628	1.1628	1.1666	1.1666	-0.0038	-0.33%
2026-07-06	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1666	1.1666	1.1692	1.1692	-0.0026	-0.22%
2026-07-03	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1692	1.1692	1.1767	1.1767	-0.0075	-0.64%
2026-07-02	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1767	1.1767	1.1903	1.1903	-0.0136	-1.14%
2026-07-01	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1903	1.1903	1.2064	1.2064	-0.0161	-1.33%
2026-06-30	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.2064	1.2064	1.1875	1.1875	0.0189	1.59%
2026-06-29	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1875	1.1875	1.1819	1.1819	0.0056	0.47%
2026-06-26	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1819	1.1819	1.1951	1.1951	-0.0132	-1.10%
2026-06-25	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1951	1.1951	1.1842	1.1842	0.0109	0.92%
2026-06-24	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1842	1.1842	1.1723	1.1723	0.0119	1.02%
2026-06-23	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1723	1.1723	1.1749	1.1749	-0.0026	-0.22%
2026-06-22	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1749	1.1749	1.1780	1.1780	-0.0031	-0.26%
2026-06-18	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1780	1.1780	1.1718	1.1718	0.0062	0.53%
2026-06-17	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1718	1.1718	1.1630	1.1630	0.0088	0.76%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.56%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.56%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.50%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.50%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.05%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	4.91%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	4.90%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%