方正富邦泰利12个月持有混合A(方正富邦泰利12个月持有期混合A)基金净值查询(013714)

今天最新净值 0.9734 -0.0035 -0.36% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9799 -0.0013 -0.1309%

累计净值：0.9734
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8607亿
最近资产：0.82亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波王靖

近一季方正富邦泰利12个月持有混合A|方正富邦泰利12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦泰利12个月持有混合A(013714)基金累计收益率-2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9812	0.9812	0.9734	0.9734	0.0078	0.80%
2025-12-16	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9734	0.9734	0.9769	0.9769	-0.0035	-0.36%
2025-12-15	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9769	0.9769	0.9771	0.9771	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9771	0.9771	0.9749	0.9749	0.0022	0.23%
2025-12-11	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9749	0.9749	0.9774	0.9774	-0.0025	-0.26%
2025-12-10	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9774	0.9774	0.9768	0.9768	0.0006	0.06%
2025-12-09	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9768	0.9768	0.9778	0.9778	-0.0010	-0.10%
2025-12-08	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9778	0.9778	0.9743	0.9743	0.0035	0.36%
2025-12-05	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9743	0.9743	0.9714	0.9714	0.0029	0.30%
2025-12-04	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9714	0.9714	0.9722	0.9722	-0.0008	-0.08%

2025-12-03	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9722	0.9722	0.9746	0.9746	-0.0024	-0.25%
2025-12-02	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9746	0.9746	0.9753	0.9753	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9753	0.9753	0.9734	0.9734	0.0019	0.20%
2025-11-28	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9734	0.9734	0.9725	0.9725	0.0009	0.09%
2025-11-27	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9725	0.9725	0.9726	0.9726	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9726	0.9726	0.9738	0.9738	-0.0012	-0.12%
2025-11-25	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9738	0.9738	0.9730	0.9730	0.0008	0.08%
2025-11-24	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9730	0.9730	0.9735	0.9735	-0.0005	-0.05%
2025-11-21	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9735	0.9735	0.9772	0.9772	-0.0037	-0.38%
2025-11-20	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9772	0.9772	0.9777	0.9777	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9777	0.9777	0.9774	0.9774	0.0003	0.03%
2025-11-18	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9774	0.9774	0.9769	0.9769	0.0005	0.05%
2025-11-17	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9769	0.9769	0.9780	0.9780	-0.0011	-0.11%
2025-11-14	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9780	0.9780	0.9789	0.9789	-0.0009	-0.09%
2025-11-13	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9789	0.9789	0.9787	0.9787	0.0002	0.02%

2025-11-12	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9787	0.9787	0.9784	0.9784	0.0003	0.03%
2025-11-11	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9784	0.9784	0.9785	0.9785	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9785	0.9785	0.9777	0.9777	0.0008	0.08%
2025-11-07	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9777	0.9777	0.9782	0.9782	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9782	0.9782	0.9779	0.9779	0.0003	0.03%
2025-11-05	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9779	0.9779	0.9781	0.9781	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9781	0.9781	0.9787	0.9787	-0.0006	-0.06%
2025-11-03	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9787	0.9787	0.9779	0.9779	0.0008	0.08%
2025-10-31	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9779	0.9779	0.9776	0.9776	0.0003	0.03%
2025-10-30	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9776	0.9776	0.9778	0.9778	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9778	0.9778	0.9772	0.9772	0.0006	0.06%
2025-10-28	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9772	0.9772	0.9770	0.9770	0.0002	0.02%
2025-10-27	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9770	0.9770	0.9765	0.9765	0.0005	0.05%
2025-10-24	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9765	0.9765	0.9773	0.9773	-0.0008	-0.08%
2025-10-23	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9773	0.9773	0.9781	0.9781	-0.0008	-0.08%
2025-10-22	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9781	0.9781	0.9784	0.9784	-0.0003	-0.03%
2025-10-21	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9784	0.9784	0.9778	0.9778	0.0006	0.06%
2025-10-20	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9778	0.9778	0.9790	0.9790	-0.0012	-0.12%
2025-10-17	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9790	0.9790	0.9800	0.9800	-0.0010	-0.10%
2025-10-16	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9800	0.9800	0.9773	0.9773	0.0027	0.28%
2025-10-15	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9773	0.9773	0.9749	0.9749	0.0024	0.25%
2025-10-14	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9749	0.9749	0.9769	0.9769	-0.0020	-0.20%
2025-10-13	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9769	0.9769	0.9784	0.9784	-0.0015	-0.15%
2025-10-10	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9784	0.9784	0.9793	0.9793	-0.0009	-0.09%
2025-10-09	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9793	0.9793	0.9787	0.9787	0.0006	0.06%
2025-09-30	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9787	0.9787	0.9782	0.9782	0.0005	0.05%
2025-09-29	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9782	0.9782	0.9792	0.9792	-0.0010	-0.10%
2025-09-26	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9792	0.9792	0.9817	0.9817	-0.0025	-0.25%
2025-09-25	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9817	0.9817	0.9835	0.9835	-0.0018	-0.18%
2025-09-24	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9835	0.9835	0.9804	0.9804	0.0031	0.32%
2025-09-23	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9804	0.9804	0.9869	0.9869	-0.0065	-0.66%
2025-09-22	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9869	0.9869	0.9856	0.9856	0.0013	0.13%
2025-09-19	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9856	0.9856	0.9902	0.9902	-0.0046	-0.46%
2025-09-18	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9902	0.9902	0.9913	0.9913	-0.0011	-0.11%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦创新动力混合A	0.5564	1.96%
方正富邦红利精选混合A	1.4726	1.08%
保险主题LOF	1.2400	0.81%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9699	0.24%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.9955	0.23%
方正富邦天恒混合A	1.5042	0.13%
方正富邦天恒混合C	1.5202	0.13%
消费增强	1.2093	0.12%
方正富邦均衡精选混合C	0.9774	0.09%
方正富邦均衡精选混合A	0.9933	0.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
浙商智多享稳健混合发起式A	1.0014	0.45%
浙商智多享稳健混合发起式C	0.9938	0.44%
汇添富稳健收益混合B	1.0304	0.38%
汇添富稳健收益混合A	1.0314	0.38%
汇添富稳健收益混合C	1.0092	0.38%
天弘多元锐选一年持有混合C	1.1166	0.37%