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方正富邦泰利12个月持有混合A(方正富邦泰利12个月持有期混合A)基金净值查询(013714)

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今天最新净值 0.9812 0.0078 0.80% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9799 -0.0013 -0.1309%
  • 累计净值：0.9812
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8607亿
  • 最近资产：0.58亿元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：崔建波 王靖
今年以来方正富邦泰利12个月持有混合A|方正富邦泰利12个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,方正富邦泰利12个月持有混合A(013714)基金累计收益率1.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9796 0.9796 0.9812 0.9812 -0.0016 -0.16%
2025-12-17 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9812 0.9812 0.9734 0.9734 0.0078 0.80%
2025-12-16 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9734 0.9734 0.9769 0.9769 -0.0035 -0.36%
2025-12-15 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9769 0.9769 0.9771 0.9771 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9771 0.9771 0.9749 0.9749 0.0022 0.23%
2025-12-11 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9749 0.9749 0.9774 0.9774 -0.0025 -0.26%
2025-12-10 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9774 0.9774 0.9768 0.9768 0.0006 0.06%
2025-12-09 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9768 0.9768 0.9778 0.9778 -0.0010 -0.10%
2025-12-08 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9778 0.9778 0.9743 0.9743 0.0035 0.36%
2025-12-05 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9743 0.9743 0.9714 0.9714 0.0029 0.30%
2025-12-04 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9714 0.9714 0.9722 0.9722 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9722 0.9722 0.9746 0.9746 -0.0024 -0.25%
2025-12-02 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9746 0.9746 0.9753 0.9753 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9753 0.9753 0.9734 0.9734 0.0019 0.20%
2025-11-28 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9734 0.9734 0.9725 0.9725 0.0009 0.09%
2025-11-27 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9725 0.9725 0.9726 0.9726 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9726 0.9726 0.9738 0.9738 -0.0012 -0.12%
2025-11-25 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9738 0.9738 0.9730 0.9730 0.0008 0.08%
2025-11-24 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9730 0.9730 0.9735 0.9735 -0.0005 -0.05%
2025-11-21 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9735 0.9735 0.9772 0.9772 -0.0037 -0.38%
2025-11-20 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9772 0.9772 0.9777 0.9777 -0.0005 -0.05%
2025-11-19 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9777 0.9777 0.9774 0.9774 0.0003 0.03%
2025-11-18 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9774 0.9774 0.9769 0.9769 0.0005 0.05%
2025-11-17 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9769 0.9769 0.9780 0.9780 -0.0011 -0.11%
2025-11-14 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9780 0.9780 0.9789 0.9789 -0.0009 -0.09%
2025-11-13 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9789 0.9789 0.9787 0.9787 0.0002 0.02%
2025-11-12 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9787 0.9787 0.9784 0.9784 0.0003 0.03%
2025-11-11 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9784 0.9784 0.9785 0.9785 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9785 0.9785 0.9777 0.9777 0.0008 0.08%
2025-11-07 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9777 0.9777 0.9782 0.9782 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9782 0.9782 0.9779 0.9779 0.0003 0.03%
2025-11-05 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9779 0.9779 0.9781 0.9781 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9781 0.9781 0.9787 0.9787 -0.0006 -0.06%
2025-11-03 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9787 0.9787 0.9779 0.9779 0.0008 0.08%
2025-10-31 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9779 0.9779 0.9776 0.9776 0.0003 0.03%
2025-10-30 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9776 0.9776 0.9778 0.9778 -0.0002 -0.02%
2025-10-29 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9778 0.9778 0.9772 0.9772 0.0006 0.06%
2025-10-28 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9772 0.9772 0.9770 0.9770 0.0002 0.02%
2025-10-27 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9770 0.9770 0.9765 0.9765 0.0005 0.05%
2025-10-24 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9765 0.9765 0.9773 0.9773 -0.0008 -0.08%
2025-10-23 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9773 0.9773 0.9781 0.9781 -0.0008 -0.08%
2025-10-22 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9781 0.9781 0.9784 0.9784 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9784 0.9784 0.9778 0.9778 0.0006 0.06%
2025-10-20 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9778 0.9778 0.9790 0.9790 -0.0012 -0.12%
2025-10-17 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9790 0.9790 0.9800 0.9800 -0.0010 -0.10%
2025-10-16 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9800 0.9800 0.9773 0.9773 0.0027 0.28%
2025-10-15 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9773 0.9773 0.9749 0.9749 0.0024 0.25%
2025-10-14 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9749 0.9749 0.9769 0.9769 -0.0020 -0.20%
2025-10-13 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9769 0.9769 0.9784 0.9784 -0.0015 -0.15%
2025-10-10 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9784 0.9784 0.9793 0.9793 -0.0009 -0.09%
2025-10-09 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9793 0.9793 0.9787 0.9787 0.0006 0.06%
2025-09-30 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9787 0.9787 0.9782 0.9782 0.0005 0.05%
2025-09-29 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9782 0.9782 0.9792 0.9792 -0.0010 -0.10%
2025-09-26 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9792 0.9792 0.9817 0.9817 -0.0025 -0.25%
2025-09-25 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9817 0.9817 0.9835 0.9835 -0.0018 -0.18%
2025-09-24 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9835 0.9835 0.9804 0.9804 0.0031 0.32%
2025-09-23 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9804 0.9804 0.9869 0.9869 -0.0065 -0.66%
2025-09-22 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9869 0.9869 0.9856 0.9856 0.0013 0.13%
2025-09-19 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9856 0.9856 0.9902 0.9902 -0.0046 -0.46%
2025-09-18 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9902 0.9902 0.9913 0.9913 -0.0011 -0.11%
2025-09-17 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9913 0.9913 0.9933 0.9933 -0.0020 -0.20%
2025-09-16 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9933 0.9933 0.9931 0.9931 0.0002 0.02%
2025-09-15 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9931 0.9931 0.9898 0.9898 0.0033 0.33%
2025-09-12 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9898 0.9898 0.9885 0.9885 0.0013 0.13%
2025-09-11 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9885 0.9885 0.9879 0.9879 0.0006 0.06%
2025-09-10 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9879 0.9879 0.9933 0.9933 -0.0054 -0.54%
2025-09-09 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9933 0.9933 0.9981 0.9981 -0.0048 -0.48%
2025-09-08 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9981 0.9981 0.9964 0.9964 0.0017 0.17%
2025-09-05 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9964 0.9964 0.9925 0.9925 0.0039 0.39%
2025-09-04 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9925 0.9925 0.9999 0.9999 -0.0074 -0.74%
2025-09-03 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9999 0.9999 1.0023 1.0023 -0.0024 -0.24%
2025-09-02 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 1.0023 1.0023 1.0068 1.0068 -0.0045 -0.45%
2025-09-01 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 1.0068 1.0068 0.9971 0.9971 0.0097 0.97%
2025-08-29 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9971 0.9971 0.9918 0.9918 0.0053 0.53%
2025-08-28 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9918 0.9918 0.9945 0.9945 -0.0027 -0.27%
2025-08-27 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9945 0.9945 1.0040 1.0040 -0.0095 -0.95%
2025-08-26 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 1.0040 1.0040 1.0085 1.0085 -0.0045 -0.45%
2025-08-25 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 1.0085 1.0085 1.0060 1.0060 0.0025 0.25%
2025-08-22 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 1.0060 1.0060 1.0026 1.0026 0.0034 0.34%
2025-08-21 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 1.0026 1.0026 1.0063 1.0063 -0.0037 -0.37%
2025-08-20 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 1.0063 1.0063 1.0097 1.0097 -0.0034 -0.34%
2025-08-19 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 1.0097 1.0097 1.0012 1.0012 0.0085 0.85%
2025-08-18 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 1.0012 1.0012 0.9974 0.9974 0.0038 0.38%
2025-08-15 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9974 0.9974 0.9953 0.9953 0.0021 0.21%
2025-08-14 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9953 0.9953 0.9990 0.9990 -0.0037 -0.37%
2025-08-13 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9990 0.9990 0.9953 0.9953 0.0037 0.37%
2025-08-12 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9953 0.9953 0.9948 0.9948 0.0005 0.05%
2025-08-11 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9948 0.9948 0.9945 0.9945 0.0003 0.03%
2025-08-08 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9945 0.9945 0.9912 0.9912 0.0033 0.33%
2025-08-07 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9912 0.9912 0.9957 0.9957 -0.0045 -0.45%
2025-08-06 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9957 0.9957 0.9952 0.9952 0.0005 0.05%
2025-08-05 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9952 0.9952 0.9934 0.9934 0.0018 0.18%
2025-08-04 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9934 0.9934 0.9912 0.9912 0.0022 0.22%
2025-08-01 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9912 0.9912 0.9908 0.9908 0.0004 0.04%
2025-07-31 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9908 0.9908 0.9864 0.9864 0.0044 0.45%
2025-07-30 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9864 0.9864 0.9868 0.9868 -0.0004 -0.04%
2025-07-29 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9868 0.9868 0.9839 0.9839 0.0029 0.29%
2025-07-28 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9839 0.9839 0.9812 0.9812 0.0027 0.28%
2025-07-25 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9812 0.9812 0.9822 0.9822 -0.0010 -0.10%
2025-07-24 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9822 0.9822 0.9823 0.9823 -0.0001 -0.01%
2025-07-23 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9823 0.9823 0.9852 0.9852 -0.0029 -0.29%
2025-07-22 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9852 0.9852 0.9878 0.9878 -0.0026 -0.26%
2025-07-21 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9878 0.9878 0.9880 0.9880 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9880 0.9880 0.9879 0.9879 0.0001 0.01%
2025-07-17 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9879 0.9879 0.9868 0.9868 0.0011 0.11%
2025-07-16 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9868 0.9868 0.9860 0.9860 0.0008 0.08%
2025-07-15 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9860 0.9860 0.9861 0.9861 -0.0001 -0.01%
2025-07-14 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9861 0.9861 0.9863 0.9863 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9863 0.9863 0.9865 0.9865 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9865 0.9865 0.9872 0.9872 -0.0007 -0.07%
2025-07-09 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9872 0.9872 0.9872 0.9872 0.0000 0.00%
2025-07-08 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9872 0.9872 0.9874 0.9874 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9874 0.9874 0.9874 0.9874 0.0000 0.00%
2025-07-04 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9874 0.9874 0.9874 0.9874 0.0000 0.00%
2025-07-03 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9874 0.9874 0.9873 0.9873 0.0001 0.01%
2025-07-02 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9873 0.9873 0.9871 0.9871 0.0002 0.02%
2025-07-01 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9871 0.9871 0.9868 0.9868 0.0003 0.03%
2025-06-30 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9868 0.9868 0.9871 0.9871 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9871 0.9871 0.9875 0.9875 -0.0004 -0.04%
2025-06-26 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9875 0.9875 0.9869 0.9869 0.0006 0.06%
2025-06-25 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9869 0.9869 0.9870 0.9870 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9870 0.9870 0.9872 0.9872 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9872 0.9872 0.9865 0.9865 0.0007 0.07%
2025-06-20 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9865 0.9865 0.9861 0.9861 0.0004 0.04%
2025-06-19 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9861 0.9861 0.9863 0.9863 -0.0002 -0.02%
2025-06-18 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9863 0.9863 0.9856 0.9856 0.0007 0.07%
2025-06-17 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9856 0.9856 0.9858 0.9858 -0.0002 -0.02%
2025-06-16 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9858 0.9858 0.9854 0.9854 0.0004 0.04%
2025-06-13 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9854 0.9854 0.9868 0.9868 -0.0014 -0.14%
2025-06-12 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9868 0.9868 0.9852 0.9852 0.0016 0.16%
2025-06-11 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9852 0.9852 0.9838 0.9838 0.0014 0.14%
2025-06-10 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9838 0.9838 0.9835 0.9835 0.0003 0.03%
2025-06-09 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9835 0.9835 0.9820 0.9820 0.0015 0.15%
2025-06-06 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.00%
2025-06-05 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9820 0.9820 0.9827 0.9827 -0.0007 -0.07%
2025-06-04 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9827 0.9827 0.9819 0.9819 0.0008 0.08%
2025-06-03 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9819 0.9819 0.9817 0.9817 0.0002 0.02%
2025-05-30 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9817 0.9817 0.9810 0.9810 0.0007 0.07%
2025-05-29 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9810 0.9810 0.9808 0.9808 0.0002 0.02%
2025-05-28 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9808 0.9808 0.9807 0.9807 0.0001 0.01%
2025-05-27 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9807 0.9807 0.9803 0.9803 0.0004 0.04%
2025-05-26 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9803 0.9803 0.9807 0.9807 -0.0004 -0.04%
2025-05-23 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9807 0.9807 0.9821 0.9821 -0.0014 -0.14%
2025-05-22 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9821 0.9821 0.9821 0.9821 0.0000 0.00%
2025-05-21 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9821 0.9821 0.9824 0.9824 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9824 0.9824 0.9823 0.9823 0.0001 0.01%
2025-05-19 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9823 0.9823 0.9806 0.9806 0.0017 0.17%
2025-05-16 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9806 0.9806 0.9798 0.9798 0.0008 0.08%
2025-05-15 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9798 0.9798 0.9806 0.9806 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9806 0.9806 0.9806 0.9806 0.0000 0.00%
2025-05-13 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9806 0.9806 0.9781 0.9781 0.0025 0.26%
2025-05-12 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9781 0.9781 0.9794 0.9794 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9794 0.9794 0.9775 0.9775 0.0019 0.19%
2025-05-08 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9775 0.9775 0.9779 0.9779 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9779 0.9779 0.9777 0.9777 0.0002 0.02%
2025-05-06 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9777 0.9777 0.9737 0.9737 0.0040 0.41%
2025-04-30 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9737 0.9737 0.9735 0.9735 0.0002 0.02%
2025-04-29 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9735 0.9735 0.9751 0.9751 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9751 0.9751 0.9749 0.9749 0.0002 0.02%
2025-04-25 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9749 0.9749 0.9740 0.9740 0.0009 0.09%
2025-04-24 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9740 0.9740 0.9740 0.9740 0.0000 0.00%
2025-04-23 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9740 0.9740 0.9742 0.9742 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9742 0.9742 0.9742 0.9742 0.0000 0.00%
2025-04-21 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9742 0.9742 0.9742 0.9742 0.0000 0.00%
2025-04-18 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9742 0.9742 0.9746 0.9746 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9746 0.9746 0.9751 0.9751 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9751 0.9751 0.9755 0.9755 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9755 0.9755 0.9774 0.9774 -0.0019 -0.19%
2025-04-14 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9774 0.9774 0.9772 0.9772 0.0002 0.02%
2025-04-11 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9772 0.9772 0.9756 0.9756 0.0016 0.16%
2025-04-10 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9756 0.9756 0.9743 0.9743 0.0013 0.13%
2025-04-09 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9743 0.9743 0.9716 0.9716 0.0027 0.28%
2025-04-08 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9716 0.9716 0.9703 0.9703 0.0013 0.13%
2025-04-07 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9703 0.9703 0.9767 0.9767 -0.0064 -0.66%
2025-04-03 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9767 0.9767 0.9757 0.9757 0.0010 0.10%
2025-04-02 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9757 0.9757 0.9758 0.9758 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9758 0.9758 0.9741 0.9741 0.0017 0.17%
2025-03-31 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9741 0.9741 0.9752 0.9752 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9752 0.9752 0.9757 0.9757 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9757 0.9757 0.9763 0.9763 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9763 0.9763 0.9774 0.9774 -0.0011 -0.11%
2025-03-25 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9774 0.9774 0.9770 0.9770 0.0004 0.04%
2025-03-24 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9770 0.9770 0.9767 0.9767 0.0003 0.03%
2025-03-21 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9767 0.9767 0.9769 0.9769 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9769 0.9769 0.9775 0.9775 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9775 0.9775 0.9773 0.9773 0.0002 0.02%
2025-03-18 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9773 0.9773 0.9757 0.9757 0.0016 0.16%
2025-03-17 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9757 0.9757 0.9746 0.9746 0.0011 0.11%
2025-03-14 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9746 0.9746 0.9672 0.9672 0.0074 0.77%
2025-03-13 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9672 0.9672 0.9664 0.9664 0.0008 0.08%
2025-03-12 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9664 0.9664 0.9685 0.9685 -0.0021 -0.22%
2025-03-11 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9685 0.9685 0.9663 0.9663 0.0022 0.23%
2025-03-10 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9663 0.9663 0.9654 0.9654 0.0009 0.09%
2025-03-07 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9654 0.9654 0.9642 0.9642 0.0012 0.12%
2025-03-06 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9642 0.9642 0.9630 0.9630 0.0012 0.12%
2025-03-05 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9630 0.9630 0.9628 0.9628 0.0002 0.02%
2025-03-04 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9628 0.9628 0.9623 0.9623 0.0005 0.05%
2025-03-03 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9623 0.9623 0.9635 0.9635 -0.0012 -0.12%
2025-02-28 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9635 0.9635 0.9660 0.9660 -0.0025 -0.26%
2025-02-27 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9660 0.9660 0.9628 0.9628 0.0032 0.33%
2025-02-26 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9628 0.9628 0.9624 0.9624 0.0004 0.04%
2025-02-25 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9624 0.9624 0.9651 0.9651 -0.0027 -0.28%
2025-02-24 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9651 0.9651 0.9646 0.9646 0.0005 0.05%
2025-02-21 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9646 0.9646 0.9647 0.9647 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9647 0.9647 0.9645 0.9645 0.0002 0.02%
2025-02-19 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9645 0.9645 0.9652 0.9652 -0.0007 -0.07%
2025-02-18 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9652 0.9652 0.9653 0.9653 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9653 0.9653 0.9652 0.9652 0.0001 0.01%
2025-02-14 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9652 0.9652 0.9655 0.9655 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9655 0.9655 0.9660 0.9660 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9660 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 0.00%
2025-02-11 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9660 0.9660 0.9657 0.9657 0.0003 0.03%
2025-02-10 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9657 0.9657 0.9661 0.9661 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9661 0.9661 0.9657 0.9657 0.0004 0.04%
2025-02-06 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9657 0.9657 0.9657 0.9657 0.0000 0.00%
2025-02-05 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9657 0.9657 0.9658 0.9658 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9658 0.9658 0.9655 0.9655 0.0003 0.03%
2025-01-24 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9655 0.9655 0.9655 0.9655 0.0000 0.00%
2025-01-23 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9655 0.9655 0.9656 0.9656 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9656 0.9656 0.9655 0.9655 0.0001 0.01%
2025-01-21 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9655 0.9655 0.9656 0.9656 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9656 0.9656 0.9656 0.9656 0.0000 0.00%
2025-01-17 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9656 0.9656 0.9656 0.9656 0.0000 0.00%
2025-01-16 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9656 0.9656 0.9658 0.9658 -0.0002 -0.02%
2025-01-15 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9658 0.9658 0.9659 0.9659 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9659 0.9659 0.9654 0.9654 0.0005 0.05%
2025-01-13 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9654 0.9654 0.9654 0.9654 0.0000 0.00%
2025-01-10 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9654 0.9654 0.9658 0.9658 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9658 0.9658 0.9660 0.9660 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9660 0.9660 0.9663 0.9663 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9663 0.9663 0.9666 0.9666 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9666 0.9666 0.9668 0.9668 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9668 0.9668 0.9671 0.9671 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9671 0.9671 0.9691 0.9691 -0.0020 -0.21%
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方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦创新动力混合A 0.5564 1.96%
方正富邦红利精选混合A 1.4726 1.08%
保险主题LOF 1.2400 0.81%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 0.9699 0.24%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 0.9955 0.23%
方正富邦天恒混合A 1.5042 0.13%
方正富邦天恒混合C 1.5202 0.13%
消费增强 1.2093 0.12%
方正富邦均衡精选混合C 0.9774 0.09%
方正富邦均衡精选混合A 0.9933 0.08%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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