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方正富邦泰利12个月持有混合A基金盘中实时估值(013714)

今天最新净值 0.9010 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9010
  • 成立日期:2022-01-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6708亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:崔建波 王靖
方正富邦泰利12个月持有混合A基金013714重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600199 金种子酒 52.5200 4.58% 0.50% 0.0229%
001306 夏厦精密 0.0000 1.74% 5.01% 0.0872%
600572 康恩贝 0.0000 1.59% 1.05% 0.0167%
688123 聚辰股份 0.0000 1.43% 1.40% 0.0200%
300718 长盛轴承 0.0000 1.39% 1.88% 0.0261%
300748 金力永磁 0.0000 1.13% 2.53% 0.0286%
002531 天顺风能 0.0000 1.08% 0.80% 0.0086%
600919 江苏银行 0.0000 1.00% -0.13% -0.0013%
601336 新华保险 0.0000 1.00% -0.23% -0.0023%
601601 中国太保 0.0000 0.99% 0.09% 0.0009%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
15.93% 0.2074% 29.48%
方正富邦泰利12个月持有混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -0.19% -0.77%
2024-03-26 0.04% 0.12%
2024-03-25 -0.10% -0.57%
2024-03-22 -0.30% -0.68%
2024-03-21 -0.23% 0.16%
2024-03-20 -0.04% 0.00%
2024-03-19 -0.29% -0.19%
2024-03-18 0.31% 0.38%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
方正富邦泰利12个月持有混合A基金013714实时估值图
方正富邦泰利12个月持有期混合A基金013714实时估值图
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%