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泰信汇利三个月定开债券C - 基金主页(代码:013744)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0974 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0974
成立日期：2021-12-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8497亿
最近资产：5.29亿
基金公司：泰信基金
基金经理：李俊江方媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	-0.03%	0.11%	0.07%	0.83%	3.69%	6.36%	9.08%
同类排名	2623/2695	2367/2730	1799/2723	2648/2710	2600/2659	1842/2369	1695/1897	-

泰信汇利三个月定开债券C(013744)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0975	0.01%
2026-09-11	1.0974	-0.03%
2026-09-04	1.0977	0.04%
2026-08-28	1.0973	0.04%
2026-08-21	1.0969	0.02%

泰信汇利三个月定开债券C(013744)基金档案

基金代码	013744	基金简称	泰信汇利三个月定开债券C	基金全称
发行日期	2021-12-09~2021-12-21	成立日期	2021-12-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	李俊江方媛	基金托管人		基金公司	泰信基金
最近资产	5.29亿	最近份额	4.8497亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信中小盘	5.1820	4.29%
泰信国策驱动	1.8620	3.91%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0859	3.07%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0831	3.06%
泰信优势领航混合D	0.8070	2.66%
泰信优势领航混合C	0.8082	2.64%
泰信低碳经济混合发起式A	1.6096	2.52%
泰信低碳经济混合发起式C	1.5717	2.52%
泰信互联网+A	0.9455	2.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%