泰信汇利三个月定开债券C基金净值查询(013744)
今天最新净值
1.0416
-0.0014 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.0416
- 成立日期：2021-12-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5964亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：李俊江 郑宇光
近一季,泰信汇利三个月定开债券C(013744)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013744 |
泰信汇利三个月定开债券C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
013744 |
泰信汇利三个月定开债券C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
013744 |
泰信汇利三个月定开债券C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-04-03 |
013744 |
泰信汇利三个月定开债券C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
013744 |
泰信汇利三个月定开债券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
013744 |
泰信汇利三个月定开债券C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
013744 |
泰信汇利三个月定开债券C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
013744 |
泰信汇利三个月定开债券C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
013744 |
泰信汇利三个月定开债券C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
013744 |
泰信汇利三个月定开债券C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-19 |
013744 |
泰信汇利三个月定开债券C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
013744 |
泰信汇利三个月定开债券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
013744 |
泰信汇利三个月定开债券C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
013744 |
泰信汇利三个月定开债券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
013744 |
泰信汇利三个月定开债券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
013744 |
泰信汇利三个月定开债券C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
013744 |
泰信汇利三个月定开债券C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
013744 |
泰信汇利三个月定开债券C |
1.0341 |
1.0341 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
013744 |
泰信汇利三个月定开债券C |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
013744 |
泰信汇利三个月定开债券C |
1.0342 |
1.0342 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
013744 |
泰信汇利三个月定开债券C |
1.0334 |
1.0334 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
013744 |
泰信汇利三个月定开债券C |
1.0332 |
1.0332 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
