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浦银安盛全球智能科技(QDII)C - 基金主页(代码:014002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3715 0.0182 0.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3715
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：3.6572亿
最近资产：7.77亿
基金公司：
基金经理：IKEDA KAE 俞瑾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	35.37%	-4.77%	-4.64%	-17.64%	44.36%	85.69%	131.77%	52.11%
同类排名	11/76	78/86	51/85	78/85	9/74	17/70	9/62	-

浦银安盛全球智能科技(QDII)C(014002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.4383	1.94%
2026-09-16	3.3715	0.54%
2026-09-15	3.3533	-0.24%
2026-09-14	3.3615	-3.37%
2026-09-11	3.4749	-0.24%
2026-09-10	3.4831	-1.64%

浦银安盛全球智能科技(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000660	SK海力士	0.0000	3.77%	0.00%

浦银安盛全球智能科技(QDII)C(014002)基金档案

基金代码	014002	基金简称	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-普通股票
基金经理	IKEDA KAE 俞瑾	基金托管人		基金公司
最近资产	7.77亿	最近份额	3.6572亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%