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汇安均衡成长混合A - 基金主页(代码:016388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5531 0.0076 0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6334 0.0355 2.2231% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5531
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1309亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：蒋毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.28%	1.59%	-9.41%	-22.85%	4.60%	73.03%	-	64.57%
同类排名	2856/4981	943/5421	4667/5424	4837/5380	2108/4741	1523/4207		-

汇安均衡成长混合A(016388)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5840	1.99%
2026-09-17	1.5531	0.49%
2026-09-16	1.5455	3.50%
2026-09-15	1.4932	-0.14%
2026-09-14	1.4953	-0.97%
2026-09-11	1.5099	-1.24%

汇安均衡成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	9.89%	3.35%
688256	寒武纪	0.0000	8.34%	5.89%
301396	宏景科技	0.0000	7.63%	2.09%
001389	广合科技	0.0000	7.39%	3.89%
688521	芯原股份	0.0000	6.61%	8.07%
688257	新锐股份	0.0000	5.60%	5.23%
688041	海光信息	0.0000	4.32%	3.01%
688702	盛科通信-U	0.0000	4.10%	3.37%
301377	鼎泰高科	0.0000	3.88%	4.57%
688777	中控技术	0.0000	3.86%	1.27%

汇安均衡成长混合A(016388)基金档案

基金代码	016388	基金简称	汇安均衡成长混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋毅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.1309亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%