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安信稳健启航一年持有混合C - 基金主页(代码:016827)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0308 0.0021 0.20%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0265 -0.0021 -0.2029%

累计净值：1.0878
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4857亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：王涛袁玮张睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.49%	-0.14%	-0.67%	-1.33%	2.18%	8.87%	-	8.73%
同类排名	1015/1289	975/1341	839/1332	1223/1320	1034/1283	818/1230	0/631	-

安信稳健启航一年持有混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-30	2025-09-30	2025-10-09	分红	每份派现金0.0570元

安信稳健启航一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688169	石头科技	0.0000	2.95%	-0.28%
601668	中国建筑	0.0000	1.30%	-0.58%
002142	宁波银行	0.0000	1.28%	0.00%
01109	华润置地	0.0000	1.23%	-2.29%
03900	绿城中国	0.0000	1.20%	-0.71%
00688	中国海外发展	0.0000	0.91%	-2.40%
02601	中国太保	0.0000	0.81%	-1.64%
600690	海尔智家	0.0000	0.72%	-0.59%
00960	龙湖集团	0.0000	0.69%	-2.26%
02328	中国财险	0.0000	0.68%	-3.60%

安信稳健启航一年持有混合C(016827)基金档案

基金代码	016827	基金简称	安信稳健启航一年持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王涛袁玮张睿	基金托管人		基金公司
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.4857亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国北证50成份指数A	1.3560	0.51%
富国北证50成份指数C	1.3477	0.50%
华宝价值发现混合C	1.6050	0.47%
汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1434	0.04%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
华宝宝润债券C	1.0065	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0559	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0566	0.03%
平安中债1-5年政策性金融债A	1.0563	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
博时恒元6个月持有期混合A	0.9118	-0.14%
汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1493	-0.14%
博时恒元6个月持有期混合C	0.8903	-0.15%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1002	-0.15%
汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1669	-0.15%
汇添富鑫享添利六个月持有混合B	1.1668	-0.15%
交银臻选回报混合A	1.0780	-0.16%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0811	-0.16%
交银臻选回报混合C	1.1228	-0.16%