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安信稳健启航一年持有混合C - 基金主页(代码:016827)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0327 -0.0012 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0280 -0.0017 -0.1603% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0897
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4857亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：王涛袁玮张睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.50%	0.01%	1.29%	-0.61%	-0.95%	7.69%	7.04%	8.67%
同类排名	946/1273	906/1322	380/1319	629/1301	1152/1233	917/1180	861/1126	-

安信稳健启航一年持有混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-30	2025-09-30	2025-10-09	分红	每份派现金0.0570元

安信稳健启航一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688169	石头科技	0.0000	2.05%	0.82%
002142	宁波银行	0.0000	1.33%	1.83%
01109	华润置地	0.0000	1.15%	0.56%
02328	中国财险	0.0000	1.07%	3.29%
601668	中国建筑	0.0000	1.06%	0.83%
02057	中通快递-W	0.0000	0.60%	3.37%
00688	中国海外发展	0.0000	0.57%	0.93%
001965	招商公路	0.0000	0.56%	0.71%
00081	中国海外宏	0.0000	0.53%	6.14%
603486	科沃斯	0.0000	0.53%	1.92%

安信稳健启航一年持有混合C(016827)基金档案

基金代码	016827	基金简称	安信稳健启航一年持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王涛袁玮张睿	基金托管人		基金公司
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.4857亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%