安信稳健启航一年持有混合C基金净值查询(016827)
今天最新净值
1.0286
-0.0022 -0.21%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0294
0.0021 0.2061%
- 累计净值：1.0856
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4857亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王涛 袁玮 张睿
今年以来,安信稳健启航一年持有混合C(016827)基金累计收益率2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0273 |
1.0843 |
1.0286 |
1.0856 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0286 |
1.0856 |
1.0308 |
1.0878 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0308 |
1.0878 |
1.0287 |
1.0857 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0287 |
1.0857 |
1.0295 |
1.0865 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0295 |
1.0865 |
1.0276 |
1.0846 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0276 |
1.0846 |
1.0303 |
1.0873 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0303 |
1.0873 |
1.0322 |
1.0892 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0322 |
1.0892 |
1.0302 |
1.0872 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0302 |
1.0872 |
1.0317 |
1.0887 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0317 |
1.0887 |
1.0319 |
1.0889 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0319 |
1.0889 |
1.0318 |
1.0888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0318 |
1.0888 |
1.0314 |
1.0884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0314 |
1.0884 |
1.0321 |
1.0891 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0321 |
1.0891 |
1.0324 |
1.0894 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0324 |
1.0894 |
1.0335 |
1.0905 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0335 |
1.0905 |
1.0331 |
1.0901 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0331 |
1.0901 |
1.0328 |
1.0898 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0328 |
1.0898 |
1.0351 |
1.0921 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-11-20 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0351 |
1.0921 |
1.0332 |
1.0902 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0332 |
1.0902 |
1.0338 |
1.0908 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0338 |
1.0908 |
1.0361 |
1.0931 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0361 |
1.0931 |
1.0377 |
1.0947 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0377 |
1.0947 |
1.0392 |
1.0962 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0392 |
1.0962 |
1.0378 |
1.0948 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0378 |
1.0948 |
1.0355 |
1.0925 |
0.0023 |
0.22% |
|
|
| 2025-11-11 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0355 |
1.0925 |
1.0353 |
1.0923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0353 |
1.0923 |
1.0315 |
1.0885 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0315 |
1.0885 |
1.0330 |
1.0900 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0330 |
1.0900 |
1.0318 |
1.0888 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0318 |
1.0888 |
1.0316 |
1.0886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0316 |
1.0886 |
1.0331 |
1.0901 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0331 |
1.0901 |
1.0330 |
1.0900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0330 |
1.0900 |
1.0370 |
1.0940 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0370 |
1.0940 |
1.0396 |
1.0966 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0396 |
1.0966 |
1.0388 |
1.0958 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0388 |
1.0958 |
1.0389 |
1.0959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0389 |
1.0959 |
1.0373 |
1.0943 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0373 |
1.0943 |
1.0372 |
1.0942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0372 |
1.0942 |
1.0373 |
1.0943 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0373 |
1.0943 |
1.0368 |
1.0938 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0368 |
1.0938 |
1.0348 |
1.0918 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0348 |
1.0918 |
1.0333 |
1.0903 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0333 |
1.0903 |
1.0361 |
1.0931 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0361 |
1.0931 |
1.0365 |
1.0935 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0365 |
1.0935 |
1.0349 |
1.0919 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-14 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0349 |
1.0919 |
1.0355 |
1.0925 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0355 |
1.0925 |
1.0383 |
1.0953 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0383 |
1.0953 |
1.0379 |
1.0949 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-09 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0379 |
1.0949 |
1.0404 |
1.0974 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-09-30 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0404 |
1.0974 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-09-19 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-09-16 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-15 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-11 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-08 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-05 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-09-04 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-09-03 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-02 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-01 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-08-28 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-08-27 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-08-26 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-08-25 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-08-22 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-21 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-15 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-08-14 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-13 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-12 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-08-11 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-08 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-08-04 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-07-30 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-07-25 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-07-24 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-23 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-22 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-18 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-17 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-16 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-07-15 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-14 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-07-11 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-07-09 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-07 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-07-01 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-06-27 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-06-26 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-06-25 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-06-24 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-06-23 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-20 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-06-18 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-06-17 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-06-16 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-06-13 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-06-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-09 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-04 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-03 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-30 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-29 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-28 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-27 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-26 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-23 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-05-09 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-21 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-15 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-14 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-04-09 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-08 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-07 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0161 |
-1.50% |
| 2025-04-03 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-20 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-03-19 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0063 |
0.59% |
| 2025-03-13 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-03-05 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2025-02-27 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-02-25 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-02-20 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-19 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-18 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-02-17 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-14 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-02-13 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-11 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-24 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-23 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-21 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-20 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-16 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-15 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0023 |
-0.22% |
