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景顺长城品质投资混合C - 基金主页(代码:016906)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.1900 -0.0360 -0.69% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.2941 0.0071 0.1645% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1900
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3957亿
最近资产：4.24亿
基金公司：
基金经理：詹成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.93%	-0.99%	-9.15%	-9.83%	31.53%	108.02%	67.80%	36.30%
同类排名	714/4974	2862/5414	4552/5417	2785/5373	603/4734	839/4203	773/3658	-

景顺长城品质投资混合C(016906)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	5.2720	1.58%
2026-09-17	5.1900	-0.69%
2026-09-16	5.2260	1.46%
2026-09-15	5.1510	0.00%
2026-09-14	5.1510	-0.94%
2026-09-11	5.2000	-0.80%

景顺长城品质投资混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.07%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.81%	-1.24%
600183	生益科技	0.0000	4.58%	1.84%
002008	大族激光	0.0000	4.39%	3.11%
688347	华虹宏力	0.0000	4.19%	4.17%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.14%	5.54%
002371	北方华创	0.0000	3.53%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	3.26%	1.64%
300408	三环集团	0.0000	3.03%	6.10%
002028	思源电气	0.0000	2.84%	1.59%

景顺长城品质投资混合C(016906)基金档案

基金代码	016906	基金简称	景顺长城品质投资混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	詹成	基金托管人		基金公司
最近资产	4.24亿	最近份额	1.3957亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%