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融通中证中诚信央企信用债指数A - 基金主页(代码:017561)

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今天最新净值 1.0347 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0697
成立日期：2023-03-28
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：30.9843亿
最近资产：34.56亿元
基金公司：融通基金
基金经理：赵小强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.34%	0.02%	-0.12%	0.24%	1.49%	5.09%	-	7.10%
同类排名	39/556	258/654	465/651	450/632	47/552	253/384		-

融通中证中诚信央企信用债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-30	分红	每份派现金0.0210元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	分红	每份派现金0.0140元

融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)基金档案

基金代码	017561	基金简称	融通中证中诚信央企信用债指数A	基金全称
发行日期	2023-01-10~2023-03-24	成立日期	2023-03-28	基金类型	指数型-固收
基金经理	赵小强	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	34.56亿元	最近份额	30.9843亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
融通价值成长混合A	1.2109	1.22%
融通价值成长混合C	1.1905	1.22%
融通远见价值一年持有期混合A	1.1607	0.66%
融通远见价值一年持有期混合C	1.1468	0.66%
央企红利50ETF	1.1083	0.56%
融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0175	0.52%
融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0162	0.52%
融通中国风1号灵活配置混合A	2.3790	0.38%
融通多元收益一年持有期混合	0.9909	0.22%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%