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惠升中债0-3年政策性金融债C - 基金主页(代码:017567)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0435 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0835
成立日期：2023-03-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：31.5200亿
最近资产：32.39亿
基金公司：惠升基金
基金经理：孙庆沈亚峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.46%	0.02%	0.10%	0.37%	1.65%	3.24%	6.83%	7.30%
同类排名	456/655	342/666	490/666	482/660	472/624	397/506	258/346	-

惠升中债0-3年政策性金融债C(017567)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0438	0.03%
2026-09-17	1.0435	0.00%
2026-09-16	1.0435	0.01%
2026-09-15	1.0434	0.01%
2026-09-14	1.0433	0.01%
2026-09-11	1.0432	-0.01%

惠升中债0-3年政策性金融债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分红	每份派现金0.0200元

惠升中债0-3年政策性金融债C(017567)基金档案

基金代码	017567	基金简称	惠升中债0-3年政策性金融债C	基金全称
发行日期	2023-02-27~2023-03-07	成立日期	2023-03-08	基金类型	指数型-固收
基金经理	孙庆沈亚峰	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	32.39亿	最近份额	31.5200亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠民混合A	1.2521	2.50%
惠升惠民混合C	1.2218	2.49%
惠升惠远回报混合A	1.1236	1.73%
惠升惠远回报混合C	1.1036	1.72%
惠升均衡回报混合A	1.0069	1.21%
惠升均衡回报混合C	1.0038	1.21%
惠升惠泽混合A	1.4181	1.09%
惠升惠泽混合C	1.3572	1.09%
惠升优势企业一年持有期混合	0.8921	0.97%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7331	0.80%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%