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易方达石油化工ETF联接C - 基金主页(代码:020105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4191 -0.0017 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6051 -0.0001 -0.0052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4191
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3471亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：刘越洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.52%	-5.52%	-2.23%	-2.25%	15.48%	46.57%	-	68.22%
同类排名	2557/4773	5351/5465	1534/5421	1337/5231	778/4394	1609/2954		-

易方达石油化工ETF联接C(020105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4191	-0.12%
2026-09-15	1.4208	-0.36%
2026-09-14	1.4259	-0.83%
2026-09-11	1.4379	-2.82%
2026-09-10	1.4784	-1.60%
2026-09-09	1.5020	0.55%

易方达石油化工ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	0.1300	0.07%	0.16%
601857	中国石油	0.8000	0.05%	-2.84%
600160	巨化股份	0.0000	0.04%	2.55%
600028	中国石化	1.0300	0.03%	-1.66%
600938	中国海油	0.1500	0.03%	-0.36%
600141	兴发集团	0.0000	0.02%	-2.09%
600346	恒力石化	0.1500	0.02%	0.10%
600378	昊华科技	0.0000	0.02%	1.77%
600989	宝丰能源	0.1600	0.02%	-2.34%
605589	圣泉集团	0.0000	0.02%	1.46%

易方达石油化工ETF联接C(020105)基金档案

基金代码	020105	基金简称	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘越洲	基金托管人		基金公司
最近资产	0.53亿元	最近份额	0.3471亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%