易方达中证石化产业ETF联接发起式C基金净值查询(020105)
今天最新净值
1.3315
0.0081 0.61%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3315
0.0000 -0.0022%
- 累计净值：1.3315
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3471亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘越洲
近一月易方达中证石化产业ETF联接发起式C基金净值查询
近一月,易方达中证石化产业ETF联接发起式C(020105)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0136 |
1.02% |
| 2025-12-18 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.3315 |
1.3315 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0081 |
0.61% |
| 2025-12-17 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.3234 |
1.3234 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0309 |
2.39% |
| 2025-12-16 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.2925 |
1.2925 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0105 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.3030 |
1.3030 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-12-12 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.2948 |
1.2948 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.2955 |
1.2955 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.3028 |
1.3028 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.2998 |
1.2998 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0192 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-05 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0156 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-12-02 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.3019 |
1.3019 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.3039 |
1.3039 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0138 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0075 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0154 |
1.22% |
| 2025-11-26 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2025-11-21 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.2783 |
1.2783 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0369 |
-2.81% |
| 2025-11-20 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0148 |
-1.11% |
