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兴银价值平衡混合A - 基金主页(代码:020147)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3129 -0.0066 -0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4404 0.0046 0.3172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3129
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：0.6024亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：
基金经理：罗怡达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.12%	-2.26%	-4.86%	-3.63%	-3.94%	47.52%	-	45.01%
同类排名	53/69	61/69	45/69	24/69	46/65	11/56		-

兴银价值平衡混合A(020147)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3145	0.12%
2026-09-17	1.3129	-0.50%
2026-09-16	1.3195	-0.33%
2026-09-15	1.3239	-0.44%
2026-09-14	1.3297	0.05%
2026-09-11	1.3291	-1.05%

兴银价值平衡混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	7.93%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	6.15%	3.53%
002001	新和成	0.0000	5.31%	-0.14%
02057	中通快递-W	0.0000	4.11%	3.37%
002475	立讯精密	0.0000	3.80%	0.09%
601233	桐昆股份	0.0000	3.69%	3.89%
603806	福斯特	0.0000	3.37%	1.99%
600885	宏发股份	0.0000	3.00%	1.00%
300408	三环集团	0.0000	2.36%	6.10%
605117	德业股份	0.0000	2.14%	-1.39%

兴银价值平衡混合A(020147)基金档案

基金代码	020147	基金简称	兴银价值平衡混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-平衡
基金经理	罗怡达	基金托管人		基金公司
最近资产	0.56亿元	最近份额	0.6024亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基平稳	7.8680	2.31%
东方红新海混合A	2.0424	2.18%
东方红新源三年持有混合A	2.6533	2.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9519	2.07%
方正富邦均衡精选混合C	0.9323	2.07%
交银双息	8.9510	1.99%
华商恒鑫回报混合C	1.2719	1.92%
华商恒鑫回报混合A	1.2783	1.91%
华安兴安优选一年持有混合C	1.0248	1.48%
华安兴安优选一年持有混合A	1.0467	1.47%