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鹏华盛世创新混合(LOF)C - 基金主页(代码:020254)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3765 -0.0061 -0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4422 0.0057 0.4001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4560
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.7650亿
最近资产：10.83亿
基金公司：
基金经理：伍旋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.43%	-2.29%	-0.41%	1.84%	4.68%	46.29%	-	51.89%
同类排名	2696/4981	4293/5421	347/5424	833/5380	2098/4741	2497/4207		-

鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3772	0.05%
2026-09-17	1.3765	-0.44%
2026-09-16	1.3826	-0.65%
2026-09-15	1.3917	-0.47%
2026-09-14	1.3983	-0.01%
2026-09-11	1.3984	-0.74%

鹏华盛世创新混合(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0795元

鹏华盛世创新混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601838	XD成都银	0.0000	9.72%	2.46%
000001	平安银行	0.0000	7.83%	4.11%
600809	山西汾酒	0.0000	7.04%	-0.32%
600060	海信视像	0.0000	5.74%	2.59%
600036	招商银行	0.0000	5.14%	1.47%
603298	杭叉集团	0.0000	4.17%	4.64%
600885	宏发股份	0.0000	4.07%	1.00%
600519	贵州茅台	0.0000	4.04%	-0.05%
000921	海信家电	0.0000	3.98%	2.46%
601318	中国平安	0.0000	3.93%	1.13%

鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254)基金档案

基金代码	020254	基金简称	鹏华盛世创新混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	伍旋	基金托管人		基金公司
最近资产	10.83亿	最近份额	8.7650亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%