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中银港股通医药混合发起C - 基金主页(代码:020398)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3808 0.0287 2.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5978 0.0243 1.5415% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3808
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7755亿
最近资产：14.87亿元
基金公司：
基金经理：郑宁王方舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.28%	1.28%	-4.84%	12.83%	-30.11%	50.15%	-	55.88%
同类排名	4265/4981	1111/5421	2114/5424	194/5380	4600/4741	2315/4207		-

中银港股通医药混合发起C(020398)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4036	1.65%
2026-09-17	1.3808	2.12%
2026-09-16	1.3521	-1.49%
2026-09-15	1.3723	-1.65%
2026-09-14	1.3949	3.69%
2026-09-11	1.3453	-1.32%

中银港股通医药混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09926	康方生物	0.0000	9.77%	7.23%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.53%	5.53%
09995	荣昌生物	0.0000	9.27%	4.35%
01530	三生制药	0.0000	8.96%	3.54%
02162	康诺亚-B	0.0000	8.17%	6.24%
09606	映恩生物-B	0.0000	8.01%	1.56%
01877	君实生物	0.0000	7.20%	3.61%
01801	信达生物	0.0000	6.91%	5.10%
02595	劲方医药-B	0.0000	5.10%	1.29%
01276	恒瑞医药	0.0000	4.85%	1.94%

中银港股通医药混合发起C(020398)基金档案

基金代码	020398	基金简称	中银港股通医药混合发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑宁王方舟	基金托管人		基金公司
最近资产	14.87亿元	最近份额	0.7755亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%