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平安惠利纯债E - 基金主页(代码:021003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0829 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1269
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：田元强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	0.01%	-0.11%	0.38%	0.94%	-	-	3.05%
同类排名	1390/2963	1740/3224	1642/3228	1047/3199	1566/2926			-

平安惠利纯债E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-29	分红	每份派现金0.0440元

平安惠利纯债E(021003)基金档案

基金代码	021003	基金简称	平安惠利纯债E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	田元强	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%