平安惠利纯债E基金净值查询(021003)
今天最新净值
1.1051
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1491
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田元强
近一周,平安惠利纯债E(021003)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021003 |
平安惠利纯债E |
1.1052 |
1.1492 |
1.1051 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
021003 |
平安惠利纯债E |
1.1051 |
1.1491 |
1.1049 |
1.1489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021003 |
平安惠利纯债E |
1.1049 |
1.1489 |
1.1047 |
1.1487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
021003 |
平安惠利纯债E |
1.1047 |
1.1487 |
1.1047 |
1.1487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
021003 |
平安惠利纯债E |
1.1047 |
1.1487 |
1.1047 |
1.1487 |
0.0000 |
0.00% |
