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南方沪深300ETF联接I - 基金主页(代码:021022)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5252 -0.0176 -1.14%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1162
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.8419亿
最近资产：40.46亿
基金公司：
基金经理：罗文杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.60%	-2.02%	-2.56%	-0.47%	16.34%	-	-	29.35%
同类排名	2303/3406	2406/4642	1834/4620	2046/4441	2076/3342			-

南方沪深300ETF联接I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0730元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	分红	每份派现金0.0700元
2024-11-12	2024-11-12	2024-11-13	分红	每份派现金0.0730元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	分红	每份派现金0.0790元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	分红	每份派现金0.0430元

南方沪深300ETF联接I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603014	威高血净	0.0000	0.00%	-0.34%
603049	中策橡胶	0.0000	0.00%	-0.92%
603120	肯特催化	0.0000	0.00%	0.61%
603262	技源集团	0.0000	0.00%	0.48%
603370	华新精科	0.0000	0.00%	0.00%
603400	华之杰	0.0000	0.00%	0.31%
603406	天富龙	0.0000	0.00%	-0.03%

南方沪深300ETF联接I(021022)基金档案

基金代码	021022	基金简称	南方沪深300ETF联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗文杰	基金托管人		基金公司
最近资产	40.46亿	最近份额	24.8419亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%