| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 14.14% | -0.31% | 2.78% | 3.94% | 27.40% | 48.59% | - | 43.88% |
| 同类排名 | 467/4773 | 617/5458 | 291/5421 | 374/5205 | 227/4361 | 1552/2954 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.2977 | -0.01% |
| 2026-09-14 | 1.2978 | -0.89% |
| 2026-09-11 | 1.3095 | -2.28% |
| 2026-09-10 | 1.3393 | -1.29% |
| 2026-09-09 | 1.3568 | 1.28% |
| 2026-09-08 | 1.3396 | 2.90% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 10.48% | 5.54% |
| 600028 | 中国石化 | 0.0000 | 9.21% | -1.66% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.0000 | 8.22% | 6.47% |
| 601857 | 中国石油 | 0.0000 | 8.02% | -2.84% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 7.51% | -0.36% |
| 600026 | 中远海能 | 0.0000 | 4.33% | 9.99% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.0000 | 3.20% | 0.28% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.0000 | 3.02% | 2.55% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 2.86% | 0.16% |
| 605090 | 九丰能源 | 0.0000 | 2.28% | -1.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.0861 | 2.92% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.0720 | 2.92% |
| 芯片ETF天弘 | 2.6220 | 1.80% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4231 | 1.70% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4086 | 1.70% |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 0.9929 | 1.13% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.4678 | 0.75% |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 1.6368 | 0.73% |
| 天弘上证科创板综合指数增强C | 1.6276 | 0.73% |
| 天弘上证科创板综合ETF联接A | 1.4931 | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 半导材料 | 0.9453 | 3.06% |
