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富国中证消费50ETF联接E - 基金主页(代码:022055)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1238 0.0016 0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2453 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1238
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.8549亿
最近资产：8.57亿
基金公司：
基金经理：王乐乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.89%	-1.79%	-0.65%	5.80%	-14.43%	8.13%	-	13.70%
同类排名	3811/4773	3396/5467	592/5421	366/5238	3651/4400	2816/2954		-

富国中证消费50ETF联接E(022055)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1253	0.13%
2026-09-17	1.1238	0.14%
2026-09-16	1.1222	-1.14%
2026-09-15	1.1351	-0.49%
2026-09-14	1.1407	0.19%
2026-09-11	1.1385	-0.51%

富国中证消费50ETF联接E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.12%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	0.09%	0.82%
600690	海尔智家	0.0000	0.04%	-0.38%
600809	山西汾酒	0.0000	0.03%	-0.32%
601888	中国中免	0.0000	0.03%	0.07%
603288	海天味业	0.0000	0.03%	0.99%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.02%	2.30%
600177	XD雅戈尔	0.0000	0.01%	1.57%
600298	安琪酵母	0.0000	0.01%	2.24%
688169	石头科技	0.0000	0.01%	0.82%

富国中证消费50ETF联接E(022055)基金档案

基金代码	022055	基金简称	富国中证消费50ETF联接E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王乐乐	基金托管人		基金公司
最近资产	8.57亿	最近份额	6.8549亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%