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银河中证A500指数增强A - 基金主页(代码:022706)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1528 -0.0048 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2314 0.0072 0.5902% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2923
成立日期：2024-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：银河基金
基金经理：罗博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.31%	-0.85%	-6.23%	-9.62%	4.70%	-	-	29.39%
同类排名	1563/4773	1912/5467	2990/5421	3058/5238	1628/4400			-

银河中证A500指数增强A(022706)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1685	1.36%
2026-09-17	1.1528	-0.41%
2026-09-16	1.1576	1.37%
2026-09-15	1.1420	-0.38%
2026-09-14	1.1463	-0.43%
2026-09-11	1.1512	-0.99%

银河中证A500指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-07	2026-07-07	2026-07-08	分红	每份派现金0.0460元
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-10	分红	每份派现金0.0443元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	分红	每份派现金0.0360元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	分红	每份派现金0.0042元
2025-04-11	2025-04-11	2025-04-14	分红	每份派现金0.0090元

银河中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.02%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	3.20%	5.89%
600519	贵州茅台	0.0000	2.96%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	2.68%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	2.55%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	2.08%	-0.09%
603986	兆易创新	0.0000	2.04%	0.13%
688008	澜起科技	0.0000	1.92%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	1.43%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	1.33%	0.99%

银河中证A500指数增强A(022706)基金档案

基金代码	022706	基金简称	银河中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2024-12-11~2024-12-25	成立日期	2024-12-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗博	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.39亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%