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兴全中证沪港深500指数增强A - 基金主页(代码:023201)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0839 -0.0047 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0869 0.0059 0.5491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0839
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.88亿元
基金公司：
基金经理：田大伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.39%	-0.14%	-3.50%	0.31%	4.50%	-	-	8.30%
同类排名	1964/4773	3820/5517	1998/5427	1193/5241	2077/4404			-

兴全中证沪港深500指数增强A(023201)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0921	0.76%
2026-09-17	1.0839	-0.43%
2026-09-16	1.0886	0.54%
2026-09-15	1.0828	-0.73%
2026-09-14	1.0908	-0.26%
2026-09-11	1.0936	-0.74%

兴全中证沪港深500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	4.58%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	3.93%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.50%	2.92%
300308	中际旭创	0.0000	3.29%	0.60%
01299	友邦保险	0.0000	1.87%	6.87%
688256	寒武纪	0.0000	1.56%	5.89%
300750	宁德时代	0.0000	1.55%	-1.24%
01398	工商银行	0.0000	1.53%	1.57%
688008	澜起科技	0.0000	1.43%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	1.41%	0.99%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.22%	-3.87%
03988	中国银行	0.0000	1.08%	2.18%
00939	建设银行	0.0000	1.05%	1.93%

兴全中证沪港深500指数增强A(023201)基金档案

基金代码	023201	基金简称	兴证全球中证沪港深500指数增强A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	田大伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.88亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%