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兴全中证沪港深500指数增强A基金净值查询(023201)

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今天最新净值 1.0886 0.0058 0.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0869 0.0059 0.5491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0886
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.88亿元
基金公司：
基金经理：田大伟

近一周兴全中证沪港深500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全中证沪港深500指数增强A(023201)基金累计收益率-1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0839	1.0839	1.0886	1.0886	-0.0047	-0.43%
2026-09-16	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0886	1.0886	1.0828	1.0828	0.0058	0.54%
2026-09-15	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0828	1.0828	1.0908	1.0908	-0.0080	-0.73%
2026-09-14	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0908	1.0908	1.0936	1.0936	-0.0028	-0.26%
2026-09-11	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0936	1.0936	1.1017	1.1017	-0.0081	-0.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%