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广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C - 基金主页(代码:024246)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2706 0.0367 2.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2706
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.96亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.81%	1.33%	-11.53%	-16.65%	-8.32%	-	-	37.23%
同类排名	3057/4773	649/5467	5061/5421	4389/5238	3259/4400			-

广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024246)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2669	-0.29%
2026-09-16	1.2706	2.97%
2026-09-15	1.2339	0.97%
2026-09-14	1.2221	-1.11%
2026-09-11	1.2358	-1.16%
2026-09-10	1.2503	-1.43%

广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	0.25%	8.07%
688041	海光信息	0.0000	0.21%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	0.20%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	0.19%	5.89%
688111	金山办公	0.0000	0.11%	1.04%
688099	晶晨股份	0.0000	0.09%	-1.23%
688047	龙芯中科	0.0000	0.07%	2.60%
688123	聚辰股份	0.0000	0.06%	-0.02%
688322	奥比中光-W	0.0000	0.06%	-0.05%
688385	复旦微电	0.0000	0.06%	1.24%

广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024246)基金档案

基金代码	024246	基金简称	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-05-19~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	曹世宇	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	2.96亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%