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东财30天滚动持有债券发起式C - 基金主页(代码:024309)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0196 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0196
成立日期：2025-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：东财基金
基金经理：王宇飞胡凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	0.08%	0.17%	0.40%	1.87%	-	-	1.13%
同类排名	695/1152	9/1157	169/1158	537/1156	458/1129			-

东财30天滚动持有债券发起式C(024309)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0197	0.01%
2026-09-16	1.0196	0.00%
2026-09-15	1.0196	0.02%
2026-09-14	1.0194	0.00%
2026-09-11	1.0194	0.03%
2026-09-10	1.0191	0.03%

东财30天滚动持有债券发起式C(024309)基金档案

基金代码	024309	基金简称	东财30天滚动持有债券发起式C	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-20	成立日期	2025-06-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	王宇飞胡凡	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药ETF东财	1.1659	1.11%
东财量化精选混合A	0.8817	1.08%
东财量化精选混合C	0.8395	1.08%
东财医药A	0.8408	0.36%
东财医药C	0.8274	0.36%
东财通信C	4.5155	0.18%
东财通信A	4.5913	0.17%
东财数字经济混合发起式A	2.7398	0.16%
东财数字经济混合发起式C	2.6431	0.16%
东财龙头家电指数A	1.0441	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%