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东财30天滚动持有债券发起式C基金净值查询(024309)

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今天最新净值 1.0059 0.0006 0.06% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0059
成立日期：2025-06-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：东财基金
基金经理：王宇飞胡凡

近一月东财30天滚动持有债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东财30天滚动持有债券发起式C(024309)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2025-12-17	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0059	1.0059	1.0053	1.0053	0.0006	0.06%
2025-12-16	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0054	1.0054	1.0048	1.0048	0.0006	0.06%
2025-12-12	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0048	1.0048	1.0044	1.0044	0.0004	0.04%
2025-12-11	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%
2025-12-10	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0043	1.0043	1.0040	1.0040	0.0003	0.03%
2025-12-09	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%
2025-12-05	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%

2025-12-04	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0041	1.0041	1.0045	1.0045	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0045	1.0045	1.0048	1.0048	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0048	1.0048	1.0052	1.0052	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%
2025-11-28	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2025-11-27	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0050	1.0050	1.0051	1.0051	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0051	1.0051	1.0052	1.0052	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0052	1.0052	1.0054	1.0054	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0054	1.0054	1.0041	1.0041	0.0013	0.13%
2025-11-21	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%
2025-11-20	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%
2025-11-19	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财远见成长混合发起式A	0.8698	1.91%
东财远见成长混合发起式C	0.8466	1.91%
东财中证银行指数A	1.3459	1.89%
东财中证银行指数C	1.3211	1.89%
东财量化精选混合A	0.8219	1.67%
东财量化精选混合C	0.7872	1.67%
东财产业优选混合发起式A	1.1697	0.33%
东财产业优选混合发起式C	1.1423	0.33%
SH50ETF	1.1761	0.22%
东财上证50ETF发起式联接A	1.3811	0.21%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
互联医C	0.9340	3.75%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%