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东财30天滚动持有债券发起式C基金净值查询(024309)

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今天最新净值 1.0196 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0196
成立日期：2025-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：东财基金
基金经理：王宇飞胡凡

近一周东财30天滚动持有债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东财30天滚动持有债券发起式C(024309)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0196	1.0196	1.0196	1.0196	0.0000	0.00%
2026-09-15	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0196	1.0196	1.0194	1.0194	0.0002	0.02%
2026-09-14	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2026-09-11	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0194	1.0194	1.0191	1.0191	0.0003	0.03%
2026-09-10	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0191	1.0191	1.0188	1.0188	0.0003	0.03%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药ETF东财	1.1659	1.11%
东财量化精选混合A	0.8817	1.08%
东财量化精选混合C	0.8395	1.08%
东财通信C	4.5155	0.18%
东财通信A	4.5913	0.17%
东财数字经济混合发起式A	2.7398	0.16%
东财数字经济混合发起式C	2.6431	0.16%
东财龙头家电指数A	1.0441	0.14%
东财龙头家电指数C	1.0225	0.14%
东财食品饮料指数增强A	0.4941	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%