东财30天滚动持有债券发起式C基金净值查询(024309)

今天最新净值 1.0196 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0196
成立日期：2025-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：东财基金
基金经理：王宇飞胡凡

近一季东财30天滚动持有债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东财30天滚动持有债券发起式C(024309)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0196	1.0196	1.0196	1.0196	0.0000	0.00%
2026-09-15	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0196	1.0196	1.0194	1.0194	0.0002	0.02%
2026-09-14	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2026-09-11	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0194	1.0194	1.0191	1.0191	0.0003	0.03%
2026-09-10	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0191	1.0191	1.0188	1.0188	0.0003	0.03%
2026-09-09	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%
2026-09-08	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%
2026-09-07	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%
2026-09-04	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%
2026-09-03	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0187	1.0187	1.0193	1.0193	-0.0006	-0.06%

2026-09-02	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0193	1.0193	1.0188	1.0188	0.0005	0.05%
2026-09-01	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0188	1.0188	1.0192	1.0192	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0192	1.0192	1.0193	1.0193	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0193	1.0193	1.0191	1.0191	0.0002	0.02%
2026-08-27	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0191	1.0191	1.0183	1.0183	0.0008	0.08%
2026-08-26	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0183	1.0183	1.0181	1.0181	0.0002	0.02%
2026-08-25	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2026-08-24	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0180	1.0180	1.0183	1.0183	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0183	1.0183	1.0184	1.0184	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0184	1.0184	1.0180	1.0180	0.0004	0.04%
2026-08-19	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0180	1.0180	1.0178	1.0178	0.0002	0.02%
2026-08-18	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0178	1.0178	1.0181	1.0181	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0181	1.0181	1.0179	1.0179	0.0002	0.02%
2026-08-14	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0179	1.0179	1.0180	1.0180	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0180	1.0180	1.0186	1.0186	-0.0006	-0.06%

2026-08-12	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2026-08-11	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0185	1.0185	1.0187	1.0187	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0187	1.0187	1.0188	1.0188	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0188	1.0188	1.0191	1.0191	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%
2026-08-05	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0191	1.0191	1.0194	1.0194	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0194	1.0194	1.0190	1.0190	0.0004	0.04%
2026-08-03	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%
2026-07-31	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0189	1.0189	1.0184	1.0184	0.0005	0.05%
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2026-07-29	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0177	1.0177	1.0179	1.0179	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0179	1.0179	1.0180	1.0180	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0180	1.0180	1.0177	1.0177	0.0003	0.03%
2026-07-24	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0177	1.0177	1.0174	1.0174	0.0003	0.03%
2026-07-23	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0174	1.0174	1.0169	1.0169	0.0005	0.05%
2026-07-22	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0169	1.0169	1.0162	1.0162	0.0007	0.07%
2026-07-21	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%
2026-07-20	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0161	1.0161	1.0162	1.0162	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0162	1.0162	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%
2026-07-16	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0160	1.0160	1.0161	1.0161	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161	0.0000	0.00%
2026-07-14	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161	0.0000	0.00%
2026-07-13	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0161	1.0161	1.0162	1.0162	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0162	1.0162	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%
2026-07-09	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160	0.0000	0.00%
2026-07-08	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0160	1.0160	1.0162	1.0162	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0162	1.0162	1.0163	1.0163	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0163	1.0163	1.0167	1.0167	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0167	1.0167	1.0163	1.0163	0.0004	0.04%
2026-07-02	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0163	1.0163	1.0164	1.0164	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0164	1.0164	1.0160	1.0160	0.0004	0.04%
2026-06-30	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0160	1.0160	1.0154	1.0154	0.0006	0.06%
2026-06-29	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
2026-06-26	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0153	1.0153	1.0156	1.0156	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0156	1.0156	1.0161	1.0161	-0.0005	-0.05%
2026-06-24	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0161	1.0161	1.0159	1.0159	0.0002	0.02%
2026-06-23	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0159	1.0159	1.0156	1.0156	0.0003	0.03%
2026-06-22	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0156	1.0156	1.0157	1.0157	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%
2026-06-17	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0156	1.0156	1.0155	1.0155	0.0001	0.01%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财数字经济混合发起式A	2.7353	4.31%
东财数字经济混合发起式C	2.6389	4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
科创50ETF东财	1.5531	3.95%
东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.87%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.87%
科综东财	1.5992	3.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%