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天弘品质价值混合C - 基金主页(代码:024436)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2269 0.0060 0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1286 -0.0056 -0.4971% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2269
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.79亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贾腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.41%	-1.67%	-0.19%	5.32%	19.02%	-	-	15.50%
同类排名	1031/5018	4344/5572	2026/5501	409/5392	1063/4749			-

天弘品质价值混合C(024436)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2110	-1.31%
2026-09-14	1.2269	0.49%
2026-09-11	1.2209	-1.09%
2026-09-10	1.2343	-1.64%
2026-09-09	1.2546	-0.05%
2026-09-08	1.2552	0.60%

天弘品质价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002142	宁波银行	0.0000	7.76%	1.83%
605305	中际联合	0.0000	7.54%	1.94%
00175	吉利汽车	0.0000	7.18%	4.70%
02343	太平洋航运	0.0000	6.90%	1.40%
688377	迪威尔	0.0000	6.17%	2.58%
03808	中国重汽	0.0000	6.02%	6.79%
02888	渣打集团	0.0000	6.01%	5.33%
02507	西锐	0.0000	5.74%	12.56%
02378	保诚	0.0000	5.24%	3.24%
02268	药明合联	0.0000	4.86%	10.14%

天弘品质价值混合C(024436)基金档案

基金代码	024436	基金简称	天弘品质价值混合C	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-17	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	贾腾	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	1.79亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%